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ファンド時系列 世界小型株厳選ファンド

ファンド時系列 世界小型株厳選ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

世界小型株厳選ファンド

G13367単一シリーズ決算期 1月25日・7月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100RV1J））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 20.4億円純資産合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 19.7億円元本等合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 19.7億円元本 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 17.0億円負債合計 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 7,316万円資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 17.0億円純資産合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 16.6億円元本等合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 16.6億円元本 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 14.0億円負債合計 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 3,946万円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 19.3億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 18.1億円元本等合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 18.1億円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 12.2億円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 1.18億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 27.5億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 26.6億円元本等合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 26.6億円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 15.9億円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 8,697万円資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 20.0億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 19.7億円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 19.7億円元本 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 13.5億円負債合計 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 2,647万円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 15.9億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 15.7億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 15.7億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 12.0億円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 1,728万円資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13.9億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13.7億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13.7億円元本 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 10.4億円負債合計 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 1,698万円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 14.1億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 13.7億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 13.7億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 9.64億円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 4,828万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/07営業収益 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1.66億円営業利益又は営業損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1.47億円経常利益又は経常損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 1.47億円分配金 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 2,555万円営業収益 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 8,993万円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 7,352万円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 7,352万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 7,352万円分配金 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 698万円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4.44億円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4.29億円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4.29億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 4.29億円分配金 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 9,800万円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.78億円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.56億円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.56億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 3.56億円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 6,376万円営業収益 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.50億円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.75億円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.75億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） −2.75億円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −1.61億円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −1.77億円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −1.77億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） −1.77億円営業収益 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 504万円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −937万円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −937万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） −937万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.48億円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.34億円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.34億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 1.34億円分配金 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 2,893万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0120/0721/0121/0722/0122/0723/0123/071口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-26〜2020-01-27（185日・通期） 11,536.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2020-07-27（181日・通期） 11,888.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 14,775.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 16,702.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-25（182日・通期） 14,545.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・通期） 13,159.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-25（183日・通期） 13,123.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・通期） 14,157.61 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
20/01
11,536.74
20/07
11,888.75
21/01
14,775.80
21/07
16,702.60
22/01
14,545.40
22/07
13,159.65
23/01
13,123.62
23/07
14,157.61

純資産合計

円・8期
20/01
19.7億円
20/07
16.6億円
21/01
18.1億円
21/07
26.6億円
22/01
19.7億円
22/07
15.7億円
23/01
13.7億円
23/07
13.7億円

元本

円・8期
20/01
17.0億円
20/07
14.0億円
21/01
12.2億円
21/07
15.9億円
22/01
13.5億円
22/07
12.0億円
23/01
10.4億円
23/07
9.64億円

元本等合計

円・8期
20/01
19.7億円
20/07
16.6億円
21/01
18.1億円
21/07
26.6億円
22/01
19.7億円
22/07
15.7億円
23/01
13.7億円
23/07
13.7億円

資産合計

円・8期
20/01
20.4億円
20/07
17.0億円
21/01
19.3億円
21/07
27.5億円
22/01
20.0億円
22/07
15.9億円
23/01
13.9億円
23/07
14.1億円

負債合計

円・8期
20/01
7,316万円
20/07
3,946万円
21/01
1.18億円
21/07
8,697万円
22/01
2,647万円
22/07
1,728万円
23/01
1,698万円
23/07
4,828万円

コール・ローン

円・7期
20/01
1.33万円
21/01
182万円
21/07
127万円
22/01
109万円
22/07
76.8万円
23/01
262万円
23/07
2,348万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
20/01
2.62億円
20/07
2.64億円
21/01
5.85億円
21/07
10.7億円
22/01
6.16億円
22/07
3.78億円
23/01
3.26億円
23/07
4.01億円

親投資信託受益証券

円・8期
20/01
20.2億円
20/07
16.8億円
21/01
18.1億円
21/07
26.6億円
22/01
19.7億円
22/07
15.7億円
23/01
13.7億円
23/07
13.5億円

分配準備積立金

円・8期
20/01
1.54億円
20/07
1.77億円
21/01
3.42億円
21/07
5.48億円
22/01
3.89億円
22/07
3.23億円
23/01
2.53億円
23/07
1.97億円

未払収益分配金

円・5期
20/01
2,555万円
20/07
698万円
21/01
9,800万円
21/07
6,376万円
23/07
2,893万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・8期
20/01
1.66億円
20/07
8,993万円
21/01
4.44億円
21/07
3.78億円
22/01
−2.50億円
22/07
−1.61億円
23/01
504万円
23/07
1.48億円

営業利益又は営業損失

円・8期
20/01
1.47億円
20/07
7,352万円
21/01
4.29億円
21/07
3.56億円
22/01
−2.75億円
22/07
−1.77億円
23/01
−937万円
23/07
1.34億円

経常利益又は経常損失

円・8期
20/01
1.47億円
20/07
7,352万円
21/01
4.29億円
21/07
3.56億円
22/01
−2.75億円
22/07
−1.77億円
23/01
−937万円
23/07
1.34億円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
20/01
1.47億円
20/07
7,352万円
21/01
4.29億円
21/07
3.56億円
22/01
−2.75億円
22/07
−1.77億円
23/01
−937万円
23/07
1.34億円

分配金

円・5期
20/01
2,555万円
20/07
698万円
21/01
9,800万円
21/07
6,376万円
23/07
2,893万円

その他費用

円・8期
20/01
12.6万円
20/07
11.1万円
21/01
10.1万円
21/07
14.9万円
22/01
16.9万円
22/07
11.0万円
23/01
9.75万円
23/07
9.10万円

委託者報酬

円・8期
20/01
1,818万円
20/07
1,601万円
21/01
1,464万円
21/07
2,151万円
22/01
2,432万円
22/07
1,582万円
23/01
1,406万円
23/07
1,310万円

営業費用

円・8期
20/01
1,862万円
20/07
1,640万円
21/01
1,499万円
21/07
2,204万円
22/01
2,491万円
22/07
1,621万円
23/01
1,440万円
23/07
1,343万円

支払利息

円・6期
21/01
801円
21/07
717円
22/01
1,470円
22/07
75円
23/01
335円
23/07
3,964円

受取利息

円・5期
21/01
7円
21/07
6円
22/01
11円
22/07
1円
23/07
82円

受託者報酬

円・8期
20/01
31.5万円
20/07
27.8万円
21/01
25.4万円
21/07
37.3万円
22/01
42.2万円
22/07
27.4万円
23/01
24.4万円
23/07
22.7万円

有価証券売買等損益

円・8期
20/01
1.66億円
20/07
8,993万円
21/01
4.44億円
21/07
3.78億円
22/01
−2.50億円
22/07
−1.61億円
23/01
504万円
23/07
1.48億円

出典

  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RV1J・2023年10月19日 提出）PDF
  • 2023年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QGZ4）PDF
  • 2022年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PATZ）PDF
  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NNXV）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MKCC）PDF
  • 2021年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L5WN）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。