ファンド財務諸表世界小型株厳選ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界小型株厳選ファンド

G13367単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	113	141	194	136	+6.4%
流動資産
資産合計	=100	100	98	113	141	194	136	+6.4%
流動負債
負債合計	=100	100	35	36	55	180	245	+19.6%
元本等
純資産合計	=100	100	100	115	144	195	133	+5.8%
金銭信託	=100	100	15	3	6			−61.6%
コール・ローン	=100	100	11	3	5	5	8	−40.0%
親投資信託受益証券	=100	100	102	117	146	198	134	+6.1%
未収入金	=100	100	35	40	60	205	278	+22.7%
流動資産合計	=100	100	98	113	141	194	136	+6.4%
未払収益分配金	=100	100				220	339	+27.6%
未払解約金	=100	100	43	18	26	20	87	−2.7%
未払受託者報酬	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
未払委託者報酬	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
その他未払費用	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
流動負債合計	=100	100	35	36	55	180	245	+19.6%
元本	=100	100	108	124	140	165	127	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	115	144	195	133	+5.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	81	94	154	266	146	+7.8%
（分配準備積立金）	=100	100	129	164	197	278	173	+11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年07月期有価証券報告書	2023年01月期有価証券報告書	2022年07月期有価証券報告書	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-7	-132	-205	265	320	+26.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-7	-132	-205	265	320	+26.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-7	-132	-205	265	320	+26.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-42	-166	241	126	752	+49.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	94	154	266	146	+7.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	142	102	681	1,321	801	+51.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	229	725	338	311	+25.5%
分配金	=100	100				220	339	+27.6%
受取利息	=100	100		1	13	7	9	−38.9%
有価証券売買等損益	=100	100	3	-109	-170	256	301	+24.6%
営業収益合計	=100	100	3	-109	-170	256	301	+24.6%
支払利息	=100	100	8	2	37	18	20	−27.4%
受託者報酬	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
委託者報酬	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
その他費用	=100	100	107	120	185	164	111	+2.2%
営業費用合計	=100	100	107	121	186	164	112	+2.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	142	102	681	1,321	801	+51.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	229	725	338	311	+25.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RV1J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。