ファンド財務諸表世界好配当株投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界好配当株投信

G04196単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	76	85	81	71	−6.6%
流動資産
資産合計	=100	100	94	76	85	81	71	−6.6%
流動負債
負債合計	=100	100	99	105	115	102	101	+0.1%
元本等
純資産合計	=100	100	94	76	84	81	71	−6.6%
コール・ローン	=100	100	98	96	107	96	93	−1.5%
親投資信託受益証券	=100	100	94	76	84	81	71	−6.6%
未収利息	=100	100	65	64	34	10		−43.9%
流動資産合計	=100	100	94	76	85	81	71	−6.6%
未払収益分配金	=100	100	103	105	108	110	112	+2.3%
未払解約金	=100	100	109	446	847	328	336	+27.4%
未払受託者報酬	=100	100	96	90	90	85	80	−4.4%
未払委託者報酬	=100	100	94	88	87	83	77	−5.0%
その他未払費用	=100	100	94	88	87	83	78	−4.9%
流動負債合計	=100	100	99	105	115	102	101	+0.1%
元本	=100	100	103	105	108	110	112	+2.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	76	84	81	71	−6.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	90	64	75	69	54	−11.5%
（分配準備積立金）	=100	100	88	72	73	66	47	−14.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	204	-61	59	124	74	−5.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	204	-61	59	124	74	−5.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	204	-61	59	124	74	−5.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	356	41	-128	176	151	+8.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	64	75	69	54	−11.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	173	111	128	90	98	−0.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	76	84	58	55	−11.1%
分配金	=100	100	103	105	108	110	112	+2.4%
受取利息	=100	100	67	46	20	1		−66.4%
有価証券売買等損益	=100	100	197	-53	61	121	74	−5.8%
営業収益合計	=100	100	197	-53	61	121	74	−5.8%
受託者報酬	=100	100	89	89	88	80	75	−5.5%
委託者報酬	=100	100	87	87	85	78	73	−6.1%
その他費用	=100	100	87	87	86	78	73	−6.0%
営業費用合計	=100	100	87	87	86	78	73	−6.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	173	111	128	90	98	−0.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	85	76	84	58	55	−11.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1EB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。