ファンド財務諸表女性活躍応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

女性活躍応援ファンド

G10847単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	111	118	136	155	161	+10.0%
流動資産
資産合計	=100	100	111	118	136	155	161	+10.0%
流動負債
負債合計	=100	100	298	59	50	225	85	−3.2%
元本等
純資産合計	=100	100	104	120	139	153	164	+10.4%
コール・ローン	=100	100	98	108	117	131	148	+8.2%
親投資信託受益証券	=100	100	111	118	136	155	161	+10.0%
未収入金	=100	100	583	125	89	199	134	+6.1%
流動資産合計	=100	100	111	118	136	155	161	+10.0%
未払収益分配金	=100	100	368	34	21	246	51	−12.5%
未払解約金	=100	100	271	106	41	307	155	+9.1%
未払受託者報酬	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
未払委託者報酬	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
その他未払費用	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
流動負債合計	=100	100	298	59	50	225	85	−3.2%
元本	=100	100	113	136	165	179	205	+15.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	120	139	153	164	+10.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	91	95	100	114	103	+0.5%
（分配準備積立金）	=100	100		71	86	98	188	+13.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	130	58	-17	146	35	−18.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	130	58	-17	146	35	−18.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	130	58	-17	146	35	−18.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	100	52	-30	73	83	−3.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	91	95	100	114	103	+0.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	30	78	57	75	−5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	114	86	100	61	−9.4%
分配金	=100	100	368	34	21	246	51	−12.5%
受取利息	=100	100	80	63	29	0		−93.4%
有価証券売買等損益	=100	100	128	62	-6	146	44	−15.1%
営業収益合計	=100	100	128	62	-6	146	44	−15.1%
受託者報酬	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
委託者報酬	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
その他費用	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
営業費用合計	=100	100	109	120	134	149	165	+10.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	30	78	57	75	−5.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	105	114	86	100	61	−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y6ZA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。