ファンド財務諸表ベトナム株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ベトナム株ファンド

G12373単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	9,649	10,650	9,080	11,335	12,396	9,521	−0.3%
流動資産
資産合計	百万円	9,649	10,650	9,080	11,335	12,396	9,521	−0.3%
流動負債
負債合計	百万円	191	550	107	412	1,174	1,021	+39.9%
元本等
純資産合計	百万円	9,458	10,100	8,973	10,923	11,222	8,500	−2.1%
コール・ローン	百万円	217	510	119	620	1,184	1,028	+36.5%
親投資信託受益証券	百万円	9,409	10,081	8,957	10,703	11,207	8,485	−2.0%
未収入金	百万円	23	59	5	12	6	9	−16.7%
流動資産合計	百万円	9,649	10,650	9,080	11,335	12,396	9,521	−0.3%
未払収益分配金	百万円	64	389		283	1,053	910	+69.8%
未払解約金	百万円	35	68	14	25	29	27	−5.1%
未払受託者報酬	百万円	2	2	2	2	2	2	−1.5%
未払委託者報酬	百万円	89	91	91	102	90	83	−1.5%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−1.5%
流動負債合計	百万円	191	550	107	412	1,174	1,021	+39.9%
元本	百万円	6,443	7,065	7,669	8,079	7,523	6,497	+0.2%
剰余金
元本等合計	百万円	9,458	10,100	8,973	10,923	11,222	8,500	−2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	3,015	3,035	1,304	2,844	3,699	2,003	−7.9%
（分配準備積立金）	百万円	634	502	616	715	1,132	117	−28.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	353	2,384	-1,395	-837	2,272	1,026	+23.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	353	2,384	-1,395	-837	2,272	1,026	+23.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	353	2,384	-1,395	-837	2,272	1,026	+23.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	76	268	-31	-65	181	235	+25.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	3,015	3,035	1,304	2,844	3,699	2,003	−7.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	284	200	237	746	1,115	636	+17.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	516	196	413	546	456	431	−3.5%
分配金	百万円	64	389		283	1,053	910	+69.8%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0		−51.0%
有価証券売買等損益	百万円	444	2,477	-1,303	-733	2,363	1,110	+20.1%
営業収益合計	百万円	445	2,477	-1,303	-733	2,363	1,110	+20.1%
受託者報酬	百万円	2	2	2	2	2	2	−1.5%
委託者報酬	百万円	89	91	91	102	90	83	−1.5%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−1.5%
営業費用合計	百万円	91	93	93	104	92	85	−1.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	284	200	237	746	1,115	636	+17.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	516	196	413	546	456	431	−3.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YT64。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。