純資産総額94.6億円2026-05-25 時点
基準価額14,679.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本64.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-25有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2026-05-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-18 | 2026-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-25 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-26 〜 2026-05-25 | 有価証券報告書  S100YT64 | 94.6億円 | 64.4億円 | 96.5億円 | 4.45億円 | 3.53億円 | 6,443万円 | 14,679.74 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計元本純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-25 | 2025-11-26 〜 2026-05-25（180日） | 通期 | 94.6億円 | 有価証券報告書 S100YT64 |
| 2025-11-25 | 2025-05-27 〜 2025-11-25（182日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100XHVM |
| 2025-05-26 | 2024-11-26 〜 2025-05-26（181日） | 通期 | 89.7億円 | 有価証券報告書 S100WG0I |
| 2024-11-25 | 2024-05-25 〜 2024-11-25（184日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100V6IW |
| 2024-05-24 | 2023-11-25 〜 2024-05-24（181日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100U7FN |
| 2023-11-24 | 2023-05-25 〜 2023-11-24（183日） | 通期 | 85.0億円 | 有価証券報告書 S100SP03 |
| 2023-05-24 | 2022-11-25 〜 2023-05-24（180日） | 通期 | 84.2億円 | 有価証券報告書 S100RILY |
| 2022-11-24 | 2022-05-25 〜 2022-11-24（183日） | 通期 | 60.0億円 | 有価証券報告書 S100Q2EP |
| 2022-05-24 | 2021-11-25 〜 2022-05-24（180日） | 通期 | 74.7億円 | 有価証券報告書 S100OUHJ |
| 2021-11-24 | 2021-05-25 〜 2021-11-24（183日） | 通期 | 85.2億円 | 有価証券報告書 S100NDMK |
| 2021-05-24 | 2020-11-25 〜 2021-05-24（180日） | 通期 | 93.7億円 | 有価証券報告書 S100M8Q9 |
| 2020-11-24 | 2020-05-26 〜 2020-11-24（182日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100KN91 |
| 2020-05-25 | 2019-11-26 〜 2020-05-25（181日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100JIW7 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-25 | S100YT6A |
| 2026-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/11/26－2026/05/25) | 2025-11-26 〜 2026-05-25 | S100YT64 |
| 2026-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHVO |
| 2026-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/05/27－2025/11/25) | 2025-05-27 〜 2025-11-25 | S100XHVM |
| 2025-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG0K |
| 2025-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/11/26－2025/05/26) | 2024-11-26 〜 2025-05-26 | S100WG0I |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6IX |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/05/25－2024/11/25) | 2024-05-25 〜 2024-11-25 | S100V6IW |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7FR |
| 2024-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/11/25－2024/05/24) | 2023-11-25 〜 2024-05-24 | S100U7FN |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SP04 |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/05/25－2023/11/24) | 2023-05-25 〜 2023-11-24 | S100SP03 |
| 2023-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/11/25－2023/05/24) | 2022-11-25 〜 2023-05-24 | S100RILY |
| 2023-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RILM |
| 2023-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2ER |
| 2023-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/05/25－2022/11/24) | 2022-05-25 〜 2022-11-24 | S100Q2EP |
| 2022-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OUHL |
| 2022-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年11月25日－令和4年5月24日) | 2021-11-25 〜 2022-05-24 | S100OUHJ |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NDMS |
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年5月25日－令和3年11月24日) | 2021-05-25 〜 2021-11-24 | S100NDMK |
