ファンド財務諸表バラエティ・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

バラエティ・オープン

G02422単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	107	115	120	123	+4.2%
流動資産
資産合計	=100	100	106	107	115	120	123	+4.2%
流動負債
負債合計	=100	100	175	210	250	234	298	+24.4%
元本等
純資産合計	=100	100	103	103	110	115	115	+2.9%
預金	=100	100	72	70	75	94	57	−10.7%
コール・ローン	=100	100	112	133	98	388	79	−4.5%
国債証券	=100	100	99	92	95	94	111	+2.2%
地方債証券	=100	100	95	209	216	217	205	+15.4%
特殊債券	=100	100	222	277	260	220	208	+15.8%
社債券	=100	100	94	104	144	155	129	+5.2%
派生商品評価勘定	=100	100	212	226	331	298	234	+18.6%
未収利息	=100	100	148	112	119	120	115	+2.8%
前払費用	=100	100	366	17	149	86	244	+19.5%
その他未収収益	=100	100	54	103	58	108	59	−10.0%
差入委託証拠金	=100	100	57	40	67	80	44	−15.1%
流動資産合計	=100	100	106	107	115	120	123	+4.2%
派生商品評価勘定	=100	100	208	195	275	235	225	+17.6%
前受金	=100	100	97	88	86	87	85	−3.3%
未払金	=100	100		344	149	279	807	+51.8%
未払収益分配金	=100	100	102	105	110	115	117	+3.3%
未払解約金	=100	100	319	138	768	111	246	+19.7%
未払受託者報酬	=100	100	103	105	114	110	113	+2.5%
未払委託者報酬	=100	100	103	105	114	110	113	+2.5%
その他未払費用	=100	100	118	112	190	106	177	+12.2%
流動負債合計	=100	100	175	210	250	234	298	+24.4%
元本	=100	100	102	105	110	115	117	+3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	103	110	115	115	+2.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-99	-113	-113	-114	-125
（分配準備積立金）	=100	100	95	81	75	71	57	−10.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	647	-218	-106	512	-192
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	647	-218	-106	512	-192
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	647	-218	-106	512	-192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	47	146	145	339	-167
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-99	-113	-113	-114	-125
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	122	216	200	104	94	−1.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	129	110	143	158	+9.6%
分配金	=100	100	103	106	112	115	117	+3.2%
受取利息	=100	100	95	102	116	113	127	+4.9%
有価証券売買等損益	=100	-100	75	-37	120	230	-287
派生商品取引等損益	=100	-100	46	23	-0	9	-317
為替差損益	=100	100	225	-170	-245	16	449	+35.0%
その他収益	=100	100	112	97	112	107	110	+1.8%
営業収益合計	=100	100	1,113	-52	124	960	16	−30.3%
受託者報酬	=100	100	101	104	114	113	115	+2.8%
委託者報酬	=100	100	101	104	114	113	115	+2.8%
その他費用	=100	100	101	92	111	130	177	+12.1%
営業費用合計	=100	100	101	103	113	113	117	+3.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	122	216	200	104	94	−1.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	129	110	143	158	+9.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YUMP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YUMP・2026年08月10日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJYH・2026年02月10日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHKX・2025年08月08日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7GV・2025年02月10日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U67T・2024年08月09日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRZ6・2024年02月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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