ファンド財務諸表米国インフレ連動国債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

米国インフレ連動国債ファンド

G14824単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	63	23	−38.8%
流動資産
資産合計	=100	100	85	63	23	−38.8%
流動負債
負債合計	=100	100	77	18	54	−18.7%
元本等
純資産合計	=100	100	85	63	23	−38.9%
金銭信託	=100	100	113	124	115	+4.9%
コール・ローン	=100	100	56	60	14	−47.5%
親投資信託受益証券	=100	100	85	63	23	−38.7%
未収利息	=100	100	23			−76.9%
流動資産合計	=100	100	85	63	23	−38.8%
未払解約金	=100		100	261	8,579	+826.2%
未払受託者報酬	=100	100	77	32	21	−40.4%
未払委託者報酬	=100	100	77	16	10	−52.9%
その他未払費用	=100	100	76	30	19	−42.1%
流動負債合計	=100	100	77	18	54	−18.7%
元本	=100	100	80	61	24	−38.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	63	23	−38.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	137	84	13	−49.1%
（分配準備積立金）	=100	100	130	101	19	−42.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	19	38	11
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	19	38	11
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	19	38	11
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	7	55	53	−19.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	137	84	13	−49.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	54	12	−50.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	8	7	−58.9%
受取利息	=100	100	21	1		−91.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	23	40	12
営業収益合計	=100	-100	23	40	12
受託者報酬	=100	100	77	32	21	−40.4%
委託者報酬	=100	100	77	16	10	−52.9%
その他費用	=100	100	76	30	19	−42.1%
営業費用合計	=100	100	77	17	11	−51.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	63	54	12	−50.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	37	8	7	−58.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100VO6H。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。