ファンド財務諸表つみたて先進国株式

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

つみたて先進国株式

G12625単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	496,187	370,699	267,756	136,457	−35.0%
流動資産
資産合計	百万円	496,187	370,699	267,756	136,457	−35.0%
流動負債
負債合計	百万円	981	701	441	246	−37.0%
元本等
純資産合計	百万円	495,207	369,998	267,314	136,211	−35.0%
コール・ローン	百万円	931	731	473	263	−34.3%
親投資信託受益証券	百万円	495,166	369,968	267,283	136,193	−35.0%
未収入金	百万円	90		6		−75.1%
未収利息	百万円	0	0	0		−78.8%
流動資産合計	百万円	496,187	370,699	267,756	136,457	−35.0%
未払解約金	百万円	499	329	196	122	−37.4%
未払受託者報酬	百万円	48	37	24	12	−36.7%
未払委託者報酬	百万円	430	331	217	109	−36.7%
その他未払費用	百万円	4	4	4	2	−24.7%
流動負債合計	百万円	981	701	441	246	−37.0%
元本	百万円	129,625	118,161	88,777	62,088	−21.8%
剰余金
元本等合計	百万円	495,207	369,998	267,314	136,211	−35.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	365,582	251,838	178,537	74,123	−41.3%
（分配準備積立金）	百万円	91,943	96,248	89,178	30,099	−31.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	85,432	14,272	64,265	20,712	−37.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	85,432	14,272	64,265	20,712	−37.6%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	85,432	14,272	64,265	20,712	−37.6%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	1,921	-64	2,100	586	−32.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	365,582	251,838	178,537	74,123	−41.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	42,408	76,524	52,133	26,195	−14.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,174	17,560	9,885	4,421	−28.7%
受取利息	百万円	1	1	0	0	−93.3%
有価証券売買等損益	百万円	85,913	14,965	64,685	20,930	−37.5%
営業収益合計	百万円	85,914	14,966	64,685	20,930	−37.5%
受託者報酬	百万円	48	69	41	21	−23.4%
委託者報酬	百万円	430	617	372	193	−23.4%
その他費用	百万円	4	9	6	3	−8.9%
営業費用合計	百万円	482	694	420	218	−23.3%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	42,408	76,524	52,133	26,195	−14.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,174	17,560	9,885	4,421	−28.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLNP。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。