ファンド時系列トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド

G12236単一シリーズ決算期 5月13日・11月13日管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100YR4H））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

05.00億10.0億15.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

0500万1,000万1,500万

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金

−5,000万05,000万1.00億1.50億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期

20/11

10,285.66

21/05

10,977.72

21/11

11,031.45

22/05

11,217.94

22/11

11,636.85

23/05

11,640.30

23/11

12,531.23

24/05

13,203.47

24/11

13,173.85

25/05

12,666.86

25/11

13,642.32

26/05

14,010.73

純資産合計

円・12期

20/11

12.6億円

21/05

11.7億円

21/11

11.0億円

22/05

11.2億円

22/11

11.4億円

23/05

11.7億円

23/11

11.8億円

24/05

11.9億円

24/11

11.4億円

25/05

11.4億円

25/11

11.6億円

26/05

11.1億円

元本

円・12期

20/11

12.3億円

21/05

10.6億円

21/11

9.98億円

22/05

10.0億円

22/11

9.83億円

23/05

10.1億円

23/11

9.38億円

24/05

9.04億円

24/11

8.65億円

25/05

8.99億円

25/11

8.52億円

26/05

7.96億円

元本等合計

円・12期

20/11

12.6億円

21/05

11.7億円

21/11

11.0億円

22/05

11.2億円

22/11

11.4億円

23/05

11.7億円

23/11

11.8億円

24/05

11.9億円

24/11

11.4億円

25/05

11.4億円

25/11

11.6億円

26/05

11.1億円

資産合計

円・12期

20/11

12.7億円

21/05

11.7億円

21/11

11.1億円

22/05

11.3億円

22/11

11.5億円

23/05

11.8億円

23/11

11.9億円

24/05

12.0億円

24/11

11.5億円

25/05

11.5億円

25/11

11.7億円

26/05

11.2億円

負債合計

円・12期

20/11

645万円

21/05

651万円

21/11

605万円

22/05

582万円

22/11

929万円

23/05

846万円

23/11

1,023万円

24/05

972万円

24/11

938万円

25/05

957万円

25/11

1,017万円

26/05

1,000万円

コール・ローン

円・12期

20/11

1.59万円

21/05

29.6万円

21/11

3.26万円

22/05

25.1万円

22/11

28.4万円

23/05

34.6万円

23/11

13.5万円

24/05

11.2万円

24/11

12.5万円

25/05

13.2万円

25/11

13.2万円

26/05

28.5万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期

20/11

3,512万円

21/05

1.04億円

21/11

1.03億円

22/05

1.22億円

22/11

1.61億円

23/05

1.65億円

23/11

2.37億円

24/05

2.90億円

24/11

2.75億円

25/05

2.40億円

25/11

3.10億円

26/05

3.19億円

親投資信託受益証券

円・12期

20/11

12.7億円

21/05

11.7億円

21/11

11.1億円

22/05

11.3億円

22/11

11.5億円

23/05

11.8億円

23/11

11.8億円

24/05

12.0億円

24/11

11.5億円

25/05

11.5億円

25/11

11.7億円

26/05

11.2億円

分配準備積立金

円・10期

21/11

4,631万円

22/05

6,132万円

22/11

9,008万円

23/05

8,612万円

23/11

1.51億円

24/05

1.84億円

24/11

1.67億円

25/05

1.56億円

25/11

1.80億円

26/05

1.92億円

未払収益分配金

円・12期

20/11

369万円

21/05

318万円

21/11

299万円

22/05

300万円

22/11

393万円

23/05

402万円

23/11

563万円

24/05

723万円

24/11

692万円

25/05

719万円

25/11

767万円

26/05

716万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期

20/11

1.03億円

21/05

9,180万円

21/11

1,774万円

22/05

2,880万円

22/11

5,421万円

23/05

1,478万円

23/11

1.03億円

24/05

7,851万円

24/11

1,770万円

25/05

−2,466万円

25/11

1.05億円

26/05

5,131万円

営業利益又は営業損失

円・12期

20/11

9,749万円

21/05

8,655万円

21/11

1,270万円

22/05

2,416万円

22/11

4,913万円

23/05

983万円

23/11

9,817万円

24/05

7,353万円

24/11

1,265万円

25/05

−2,950万円

25/11

9,988万円

26/05

4,639万円

経常利益又は経常損失

円・12期

20/11

9,749万円

21/05

8,655万円

21/11

1,270万円

22/05

2,416万円

22/11

4,913万円

23/05

983万円

23/11

9,817万円

24/05

7,353万円

24/11

1,265万円

25/05

−2,950万円

25/11

9,988万円

26/05

4,639万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期

20/11

9,749万円

21/05

8,655万円

21/11

1,270万円

22/05

2,416万円

22/11

4,913万円

23/05

983万円

23/11

9,817万円

24/05

7,353万円

24/11

1,265万円

25/05

−2,950万円

25/11

9,988万円

26/05

4,639万円

分配金

円・12期

20/11

878万円

21/05

669万円

21/11

615万円

22/05

599万円

22/11

783万円

23/05

807万円

23/11

1,049万円

24/05

1,371万円

24/11

1,391万円

25/05

1,516万円

25/11

1,467万円

26/05

1,549万円

その他費用

円・12期

20/11

3.58万円

21/05

3.34万円

21/11

3.21万円

22/05

2.95万円

22/11

3.23万円

23/05

3.15万円

23/11

3.27万円

24/05

2.86万円

24/11

2.89万円

25/05

2.77万円

25/11

2.85万円

26/05

2.82万円

委託者報酬

円・12期

20/11

537万円

21/05

501万円

21/11

481万円

22/05

443万円

22/11

485万円

23/05

472万円

23/11

490万円

24/05

477万円

24/11

483万円

25/05

463万円

25/11

476万円

26/05

471万円

営業費用

円・12期

20/11

562万円

21/05

524万円

21/11

504万円

22/05

464万円

22/11

508万円

23/05

494万円

23/11

513万円

24/05

499万円

24/11

505万円

25/05

484万円

25/11

498万円

26/05

492万円

支払利息

円・9期

20/05

94円

20/11

107円

21/05

300円

21/11

240円

22/05

26円

22/11

142円

23/05

45円

23/11

85円

24/05

37円

受取利息

円・8期

22/05

5円

23/05

1円

23/11

4円

24/05

30円

24/11

202円

25/05

531円

25/11

512円

26/05

742円

受託者報酬

円・12期

20/11

21.5万円

21/05

20.0万円

21/11

19.3万円

22/05

17.7万円

22/11

19.4万円

23/05

18.9万円

23/11

19.6万円

24/05

19.1万円

24/11

19.3万円

25/05

18.5万円

25/11

19.0万円

26/05

18.8万円

有価証券売買等損益

円・12期

20/11

1.03億円

21/05

9,180万円

21/11

1,774万円

22/05

2,880万円

22/11

5,421万円

23/05

1,478万円

23/11

1.03億円

24/05

7,851万円

24/11

1,770万円

25/05

−2,466万円

25/11

1.05億円

26/05

5,131万円

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR4H・2026年08月12日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEBT）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDTO）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V16I）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TSRZ）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJPX）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド時系列 トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド

出典

ファンド時系列トヨタモータークレジット／トヨタグループ債券ファンド