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ファンド時系列 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

ファンド時系列 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

G08961単一シリーズ決算期 1月23日・7月23日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZH9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 6,737億円純資産合計 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 6,698億円元本等合計 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 6,698億円元本 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 6,401億円資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,446億円純資産合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,406億円元本等合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,406億円元本 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 6,146億円資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 6,202億円純資産合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 6,165億円元本等合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 6,165億円元本 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 5,853億円資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 5,617億円純資産合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 5,580億円元本等合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 5,580億円元本 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 5,538億円資産合計 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 5,136億円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 5,103億円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 5,103億円元本 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 5,188億円資産合計 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 4,515億円純資産合計 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 4,475億円元本等合計 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 4,475億円元本 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 4,794億円資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,041億円純資産合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,017億円元本等合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,017億円元本 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 4,284億円資産合計 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 3,500億円純資産合計 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 3,472億円元本等合計 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 3,472億円元本 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 3,758億円資産合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,923億円純資産合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,898億円元本等合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 2,898億円元本 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 3,245億円資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 2,466億円純資産合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 2,444億円元本等合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 2,444億円元本 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 2,807億円資産合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 2,113億円純資産合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 2,099億円元本等合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 2,099億円元本 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 2,440億円資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1,869億円純資産合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1,857億円元本等合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 1,857億円元本 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 2,157億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 39.3億円負債合計 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 39.9億円負債合計 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 37.2億円負債合計 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 36.6億円負債合計 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 32.6億円負債合計 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 40.0億円負債合計 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 24.2億円負債合計 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 27.2億円負債合計 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 24.5億円負債合計 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 21.7億円負債合計 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 13.8億円負債合計 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 11.1億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600億−400億−200億0200億400億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −565億円経常利益又は経常損失 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −565億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −565億円営業収益 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） −532億円分配金 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 116億円営業利益又は営業損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 86.2億円経常利益又は経常損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 86.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 86.2億円営業収益 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 117億円分配金 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 113億円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 175億円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 175億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 175億円営業収益 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 204億円分配金 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 108億円営業利益又は営業損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −155億円経常利益又は経常損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −155億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −155億円営業収益 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） −128億円分配金 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 102億円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） −33.4億円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） −33.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） −33.4億円営業収益 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） −8.81億円分配金 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 96.0億円営業利益又は営業損失 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −166億円経常利益又は経常損失 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −166億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −166億円営業収益 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） −144億円分配金 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 84.8億円営業利益又は営業損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 71.7億円経常利益又は経常損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 71.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 71.7億円営業収益 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 91.2億円分配金 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 53.4億円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −12.5億円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −12.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） −12.5億円営業収益 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 4.76億円分配金 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 48.0億円営業利益又は営業損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −67.4億円経常利益又は経常損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −67.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −67.4億円営業収益 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） −52.7億円分配金 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 41.5億円営業利益又は営業損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −28.9億円経常利益又は経常損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −28.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −28.9億円営業収益 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） −16.3億円分配金 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 35.8億円営業利益又は営業損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） −4.50億円経常利益又は経常損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） −4.50億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） −4.50億円営業収益 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 5.83億円分配金 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 23.1億円営業利益又は営業損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 25.1億円経常利益又は経常損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 25.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 25.1億円営業収益 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 34.4億円分配金 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 20.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-24〜2020-07-27（185日・通期） 10,464.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-01-25（181日・通期） 10,423.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2021-07-26（181日・通期） 10,532.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-27〜2022-01-24（181日・通期） 10,075.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-25（181日・通期） 9,836.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-26〜2023-01-23（181日・通期） 9,335.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-24〜2023-07-24（181日・通期） 9,376.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-01-23（182日・通期） 9,239.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-24〜2024-07-23（181日・通期） 8,931.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-24〜2025-01-23（183日・通期） 8,708.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-24〜2025-07-23（180日・通期） 8,603.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-24〜2026-01-23（183日・通期） 8,609.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,464.38
21/01
10,423.22
21/07
10,532.68
22/01
10,075.78
22/07
9,836.92
23/01
9,335.05
23/07
9,376.61
24/01
9,239.99
24/07
8,931.11
25/01
8,708.58
25/07
8,603.66
26/01
8,609.52

純資産合計

円・12期
20/07
6,698億円
21/01
6,406億円
21/07
6,165億円
22/01
5,580億円
22/07
5,103億円
23/01
4,475億円
23/07
4,017億円
24/01
3,472億円
24/07
2,898億円
25/01
2,444億円
25/07
2,099億円
26/01
1,857億円

元本

円・12期
20/07
6,401億円
21/01
6,146億円
21/07
5,853億円
22/01
5,538億円
22/07
5,188億円
23/01
4,794億円
23/07
4,284億円
24/01
3,758億円
24/07
3,245億円
25/01
2,807億円
25/07
2,440億円
26/01
2,157億円

元本等合計

円・12期
20/07
6,698億円
21/01
6,406億円
21/07
6,165億円
22/01
5,580億円
22/07
5,103億円
23/01
4,475億円
23/07
4,017億円
24/01
3,472億円
24/07
2,898億円
25/01
2,444億円
25/07
2,099億円
26/01
1,857億円

資産合計

円・12期
20/07
6,737億円
21/01
6,446億円
21/07
6,202億円
22/01
5,617億円
22/07
5,136億円
23/01
4,515億円
23/07
4,041億円
24/01
3,500億円
24/07
2,923億円
25/01
2,466億円
25/07
2,113億円
26/01
1,869億円

負債合計

円・12期
20/07
39.3億円
21/01
39.9億円
21/07
37.2億円
22/01
36.6億円
22/07
32.6億円
23/01
40.0億円
23/07
24.2億円
24/01
27.2億円
24/07
24.5億円
25/01
21.7億円
25/07
13.8億円
26/01
11.1億円

コール・ローン

円・12期
20/01
13.9億円
20/07
1,497億円
21/01
171億円
21/07
48.7億円
22/01
9.47億円
22/07
610億円
23/01
739億円
23/07
9.97億円
24/01
342億円
24/07
282億円
25/01
2,665円
25/07
3.71億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
297億円
21/01
260億円
21/07
312億円
22/01
42.0億円
22/07
−84.6億円
23/01
−319億円
23/07
−267億円
24/01
−286億円
24/07
−347億円
25/01
−362億円
25/07
−341億円
26/01
−300億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
5,209億円
21/01
6,236億円
21/07
6,117億円
22/01
5,425億円
22/07
4,497億円
23/01
3,626億円
23/07
4,007億円
24/01
3,133億円
24/07
2,618億円
25/01
2,444億円
25/07
2,095億円
26/01
1,857億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
25.5億円
21/01
25.4億円
21/07
48.2億円
22/01
31.2億円
22/07
17.0億円
23/01
8.59億円
23/07
7.47億円
24/01
9.95億円
24/07
7.73億円
25/01
7.45億円
25/07
10.4億円
26/01
10.3億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
19.2億円
21/01
18.4億円
21/07
17.6億円
22/01
16.6億円
22/07
15.6億円
23/01
9.59億円
23/07
8.57億円
24/01
7.52億円
24/07
6.49億円
25/01
5.61億円
25/07
3.66億円
26/01
3.24億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−532億円
21/01
117億円
21/07
204億円
22/01
−128億円
22/07
−8.81億円
23/01
−144億円
23/07
91.2億円
24/01
4.76億円
24/07
−52.7億円
25/01
−16.3億円
25/07
5.83億円
26/01
34.4億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−565億円
21/01
86.2億円
21/07
175億円
22/01
−155億円
22/07
−33.4億円
23/01
−166億円
23/07
71.7億円
24/01
−12.5億円
24/07
−67.4億円
25/01
−28.9億円
25/07
−4.50億円
26/01
25.1億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−565億円
21/01
86.2億円
21/07
175億円
22/01
−155億円
22/07
−33.4億円
23/01
−166億円
23/07
71.7億円
24/01
−12.5億円
24/07
−67.4億円
25/01
−28.9億円
25/07
−4.50億円
26/01
25.1億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−565億円
21/01
86.2億円
21/07
175億円
22/01
−155億円
22/07
−33.4億円
23/01
−166億円
23/07
71.7億円
24/01
−12.5億円
24/07
−67.4億円
25/01
−28.9億円
25/07
−4.50億円
26/01
25.1億円

分配金

円・12期
20/07
116億円
21/01
113億円
21/07
108億円
22/01
102億円
22/07
96.0億円
23/01
84.8億円
23/07
53.4億円
24/01
48.0億円
24/07
41.5億円
25/01
35.8億円
25/07
23.1億円
26/01
20.4億円

その他費用

円・12期
20/07
33.0万円
21/01
33.0万円
21/07
32.9万円
22/01
32.8万円
22/07
32.8万円
23/01
32.8万円
23/07
32.8万円
24/01
33.0万円
24/07
32.8万円
25/01
33.2万円
25/07
32.6万円
26/01
33.2万円

委託者報酬

円・12期
20/07
31.8億円
21/01
29.5億円
21/07
28.4億円
22/01
26.7億円
22/07
23.9億円
23/01
21.7億円
23/07
18.9億円
24/01
16.8億円
24/07
14.3億円
25/01
12.2億円
25/07
10.1億円
26/01
9.10億円

営業費用

円・12期
20/07
32.8億円
21/01
30.4億円
21/07
29.1億円
22/01
27.3億円
22/07
24.6億円
23/01
22.4億円
23/07
19.4億円
24/01
17.3億円
24/07
14.7億円
25/01
12.5億円
25/07
10.3億円
26/01
9.33億円

支払利息

円・10期
20/01
7.43万円
20/07
2,796万円
21/01
1,913万円
21/07
268万円
22/01
82.0万円
22/07
539万円
23/01
1,656万円
23/07
914万円
24/01
213万円
24/07
30.1万円

受取利息

円・12期
20/07
65.6万円
21/01
25.7万円
21/07
1,657円
22/01
965円
22/07
13.2万円
23/01
15.9万円
23/07
24.9万円
24/01
9,592円
24/07
683万円
25/01
2,605万円
25/07
1,876万円
26/01
6.68万円

受託者報酬

円・12期
20/07
7,748万円
21/01
7,190万円
21/07
6,925万円
22/01
6,506万円
22/07
5,841万円
23/01
5,291万円
23/07
4,607万円
24/01
4,104万円
24/07
3,493万円
25/01
2,985万円
25/07
2,458万円
26/01
2,220万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−532億円
21/01
117億円
21/07
204億円
22/01
−128億円
22/07
−8.81億円
23/01
−144億円
23/07
91.2億円
24/01
4.76億円
24/07
−52.8億円
25/01
−16.6億円
25/07
5.64億円
26/01
34.4億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZH9・2026年04月23日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQQ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMMQ）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJIE）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAMR）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S14J）PDF

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