ファンド財務諸表東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）

G13048単一シリーズ管理会社東京海上アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期半期報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	43,800	45,728	42,701	34,177	−7.9%
流動資産
資産合計	百万円	43,800	45,728	42,701	34,177	−7.9%
流動負債
負債合計	百万円	626	696	534	355	−17.2%
元本等
純資産合計	百万円	43,174	45,032	42,168	33,821	−7.8%
親投資信託受益証券	百万円	43,174	45,032	42,168	33,821	−7.8%
未収入金	百万円	626	696	534	355	−17.2%
流動資産合計	百万円	43,800	45,728	42,701	34,177	−7.9%
未払解約金	百万円	263	277	178	89	−30.4%
未払受託者報酬	百万円	9	10	9	7	−9.8%
未払委託者報酬	百万円	354	408	346	259	−9.8%
その他未払費用	百万円	1	0	0	0	−1.1%
流動負債合計	百万円	626	696	534	355	−17.2%
元本	百万円	18,980	23,809	25,347	23,210	+6.9%
剰余金
元本等合計	百万円	43,174	45,032	42,168	33,821	−7.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	24,193	21,223	16,820	10,611	−24.0%
（分配準備積立金）	百万円	16,029	12,641	10,600	8,299	−19.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期半期報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	7,062	5,729	9,460	4,668	−12.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	7,062	5,729	9,460	4,668	−12.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	7,062	5,729	9,460	4,668	−12.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	112	1,220	1,177	202	+21.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	24,193	21,223	16,820	10,611	−24.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,296	4,437	5,049	1,814	−7.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,276	4,544	1,214	373	−61.0%
有価証券売買等損益	百万円	7,790	6,545	10,082	4,935	−14.1%
営業収益合計	百万円	7,790	6,545	10,082	4,935	−14.1%
受託者報酬	百万円	18	20	16	7	−28.5%
委託者報酬	百万円	708	795	606	259	−28.5%
その他費用	百万円	1	1	1	0	−21.1%
営業費用合計	百万円	728	816	622	266	−28.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,296	4,437	5,049	1,814	−7.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	6,276	4,544	1,214	373	−61.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XKYJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。