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ファンドサマリー 東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）

ファンドサマリー 東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東京海上・ベトナム株式ファンド（年１回決算型）

G13048内国投資信託受益証券決算期 11月22日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額432億円2025-11-25 時点
基準価額22,746.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本190億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-24 〜 2026-11-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XKYJ・提出日 2026-02-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-212026-02-20
有価証券報告書（120）6件2020-11-242025-11-25
半期報告書（160）5件2022-11-222026-11-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-23 〜 2025-11-25有価証券報告書 S100XKYJ432億円190億円438億円77.9億円70.6億円—22,746.63このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億600億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 309億円資産合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 367億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 332億円資産合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 251億円資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 342億円資産合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 427億円資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 502億円資産合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 457億円資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 360億円資産合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 438億円純資産合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 303億円純資産合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 363億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 326億円純資産合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 246億円純資産合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 338億円純資産合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 422億円純資産合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 497億円純資産合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 450億円純資産合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 355億円純資産合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 432億円元本 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 334億円元本 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 235億円元本 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 221億円元本 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 199億円元本 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 232億円元本 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 253億円元本 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 253億円元本 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 238億円元本 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 207億円元本 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 190億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 6.23億円負債合計 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 3.96億円負債合計 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 5.19億円負債合計 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 4.41億円負債合計 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 3.55億円負債合計 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 5.34億円負債合計 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 5.09億円負債合計 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 6.96億円負債合計 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 5.43億円負債合計 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 6.26億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） −26.7億円営業収益 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 178億円営業収益 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −12.8億円営業収益 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −54.7億円営業収益 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 49.3億円営業収益 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 101億円営業収益 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 80.9億円営業収益 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 65.5億円営業収益 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −36.9億円営業収益 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 77.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） −32.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 172億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） −15.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） −60.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 46.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 94.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 76.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 57.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） −40.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 70.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-23〜2020-11-24（367日・通期） 9,055.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-25〜2021-11-22（362日・通期） 15,429.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-22（180日・半期） 14,736.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-11-22（364日・通期） 12,359.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-05-22（180日・半期） 14,571.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-23〜2023-11-22（364日・通期） 16,636.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-05-22（181日・半期） 19,650.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-23〜2024-11-22（365日・通期） 18,913.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-05-22（180日・半期） 17,118.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-23〜2025-11-25（367日・通期） 22,746.63 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-252024-11-23 〜 2025-11-25（367日）通期432億円有価証券報告書 S100XKYJ
2025-05-222024-11-23 〜 2025-05-22（180日）半期355億円半期報告書 S100WHFF
2024-11-222023-11-23 〜 2024-11-22（365日）通期450億円有価証券報告書 S100V8SS
2024-05-222023-11-23 〜 2024-05-22（181日）半期497億円半期報告書 S100U86V
2023-11-222022-11-23 〜 2023-11-22（364日）通期422億円有価証券報告書 S100SWRG
2023-05-222022-11-23 〜 2023-05-22（180日）半期338億円半期報告書 S100RPY1
2022-11-222021-11-23 〜 2022-11-22（364日）通期246億円有価証券報告書 S100Q1QM
2022-05-222021-11-23 〜 2022-05-22（180日）半期326億円半期報告書 S100OT40
2021-11-222020-11-25 〜 2021-11-22（362日）通期363億円有価証券報告書 S100NDG2
2020-11-242019-11-23 〜 2020-11-24（367日）通期303億円有価証券報告書 S100KLZP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-21半期報告書訂正半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/26－2026/11/24)2025-11-26 〜 2026-11-24S100YTIP
2026-08-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2025-11-25S100YTIF
2026-02-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XKYO
2026-02-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/23－2025/11/25)2024-11-23 〜 2025-11-25S100XKYJ
2025-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/11/23－2025/11/25)2024-11-23 〜 2025-11-25S100WHFF
2025-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WHF4
2025-02-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/23－2024/11/22)2023-11-23 〜 2024-11-22S100V8SS
2025-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V8SM
2024-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/11/23－2024/11/22)2023-11-23 〜 2024-11-22S100U86V
2024-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U86T
2024-02-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/23－2023/11/22)2022-11-23 〜 2023-11-22S100SWRG
2024-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SWRD
2023-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPY2
2023-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/11/23－2023/05/22)2022-11-23 〜 2023-05-22S100RPY1
2023-02-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2021/11/23－2022/11/22)2021-11-23 〜 2022-11-22S100Q1QM
2023-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q1QL
2022-08-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OT42
2022-08-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年11月23日－令和4年11月22日)2021-11-23 〜 2022-11-22S100OT40
2022-02-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月25日－令和3年11月22日)2020-11-25 〜 2021-11-22S100NDG2
2022-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NDG1

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHFF・2025年08月22日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKYJ・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YTIF・2026年08月21日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U86V・2024年08月22日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8SS・2025年02月21日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWRG・2024年02月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。