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ファンド財務諸表 東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンド財務諸表 東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

G13084単一シリーズ管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円342,105170,90158,72020,22816,01117,136−45.1%
      流動資産
    資産合計百万円342,105170,90158,72020,22816,01117,136−45.1%
      流動負債
    負債合計百万円3,4201,923515278282300−38.6%
      元本等
    純資産合計百万円338,685168,97758,20519,95015,72916,837−45.1%
      親投資信託受益証券百万円338,685168,97758,20519,95015,72916,837−45.1%
      未収入金百万円3,4201,923515278282300−38.6%
      流動資産合計百万円342,105170,90158,72020,22816,01117,136−45.1%
      未払収益分配金百万円963634252101101115−34.6%
      未払解約金百万円9221524153135−17.8%
      未払受託者報酬百万円35164222−42.4%
      未払委託者報酬百万円2,3301,057235159147147−42.4%
      その他未払費用百万円000010−0.7%
      流動負債合計百万円3,4201,923515278282300−38.6%
      元本百万円96,26563,43725,19410,11910,08911,533−34.6%
        剰余金
      元本等合計百万円338,685168,97758,20519,95015,72916,837−45.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円242,420105,54133,0109,8315,6405,304−53.4%
        （分配準備積立金）百万円101,24633,72111,8197,9224,4803,960−47.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円71,85122,5144,8674,2421,1393,340−45.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円71,85122,5144,8674,2421,1393,340−45.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円71,85122,5144,8674,2421,1393,340−45.9%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円2,0049922242292−32.0%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円242,420105,54133,0109,8315,6405,304−53.4%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円77,93354,19120,03591311685−74.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9,9383,5311,462641776495−45.1%
  分配金百万円963634252101101115−34.6%
    有価証券売買等損益百万円74,21723,5885,1074,4031,2893,490−45.7%
    営業収益合計百万円74,21723,5885,1074,4031,2893,490−45.7%
    受託者報酬百万円35164222−42.4%
    委託者報酬百万円2,3301,057235159147147−42.4%
    その他費用百万円000010−0.7%
    営業費用合計百万円2,3661,074240161150150−42.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円77,93354,19120,03591311685−74.5%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円9,9383,5311,462641776495−45.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XVEU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVEU・2026年04月07日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WROK・2025年10月07日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VIZM・2025年04月07日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UG06・2024年10月07日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3MK・2024年04月05日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXYP・2023年10月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。