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ファンド時系列 東京海上・ニッポン世界債券ファンド

ファンド時系列 東京海上・ニッポン世界債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

G07564単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YWQJ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 22.2億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 21.0億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 20.8億円元本等合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 20.8億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 20.1億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 19.7億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 19.6億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 19.6億円元本 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 17.7億円資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 16.8億円純資産合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 16.7億円元本等合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 16.7億円元本 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 16.4億円資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 15.1億円純資産合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 15.0億円元本等合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 15.0億円元本 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 15.6億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 14.4億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 14.3億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 14.3億円元本 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 15.1億円資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 13.8億円純資産合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 13.8億円元本等合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 13.8億円元本 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 15.0億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 14.5億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 14.4億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 14.4億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 14.0億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 14.2億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 14.2億円元本等合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 14.2億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 13.8億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 13.7億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 13.7億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 13.7億円元本 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 13.5億円資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 12.7億円純資産合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 12.6億円元本等合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 12.6億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 12.8億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.3億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.2億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 13.2億円元本 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 12.7億円資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.4億円純資産合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.3億円元本等合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 13.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,620万円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1,006万円負債合計 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 902万円負債合計 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 1,028万円負債合計 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 782万円負債合計 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 752万円負債合計 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 832万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 695万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 759万円負債合計 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 664万円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 665万円負債合計 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 1,016万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1.62億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1.47億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1.47億円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 5,820万円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1.52億円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1.40億円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1.40億円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 4,959万円営業収益 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 96.2万円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −1,077万円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −1,077万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） −1,077万円分配金 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 4,540万円営業収益 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −429万円営業利益又は営業損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −1,380万円経常利益又は経常損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −1,380万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） −1,380万円分配金 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 3,999万円営業収益 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 4,921万円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 3,982万円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 3,982万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 3,982万円分配金 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 3,803万円営業収益 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,953万円営業利益又は営業損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,108万円経常利益又は経常損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,108万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,108万円分配金 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 3,633万円営業収益 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.09億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 1.09億円分配金 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 3,605万円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1.17億円営業利益又は営業損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1.08億円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3,477万円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 1,018万円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 148万円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 148万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 148万円分配金 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 3,341万円営業収益 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −3,674万円営業利益又は営業損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,478万円経常利益又は経常損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,478万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） −4,478万円分配金 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 3,277万円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 1.69億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 1.61億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 1.61億円分配金 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 3,151万円営業収益 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,873万円営業利益又は営業損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,048万円経常利益又は経常損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,048万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 5,048万円分配金 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 3,059万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 9,349.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 9,768.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2021-11-22（185日・通期） 9,456.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-23〜2022-05-20（178日・通期） 9,150.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-21（184日・通期） 9,154.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-22〜2023-05-22（181日・通期） 9,124.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-20（181日・通期） 9,611.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,119.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・通期） 9,895.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-21〜2025-05-20（180日・通期） 9,330.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・通期） 10,312.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-21〜2026-05-20（180日・通期） 10,467.05 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,349.83
21/05
9,768.58
21/11
9,456.45
22/05
9,150.44
22/11
9,154.83
23/05
9,124.87
23/11
9,611.35
24/05
10,119.14
24/11
9,895.95
25/05
9,330.52
25/11
10,312.13
26/05
10,467.05

純資産合計

円・12期
20/11
20.8億円
21/05
19.6億円
21/11
16.7億円
22/05
15.0億円
22/11
14.3億円
23/05
13.8億円
23/11
14.4億円
24/05
14.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
13.2億円
26/05
13.3億円

元本

円・12期
20/11
22.2億円
21/05
20.1億円
21/11
17.7億円
22/05
16.4億円
22/11
15.6億円
23/05
15.1億円
23/11
15.0億円
24/05
14.0億円
24/11
13.8億円
25/05
13.5億円
25/11
12.8億円
26/05
12.7億円

元本等合計

円・12期
20/11
20.8億円
21/05
19.6億円
21/11
16.7億円
22/05
15.0億円
22/11
14.3億円
23/05
13.8億円
23/11
14.4億円
24/05
14.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
13.2億円
26/05
13.3億円

資産合計

円・12期
20/11
21.0億円
21/05
19.7億円
21/11
16.8億円
22/05
15.1億円
22/11
14.4億円
23/05
13.8億円
23/11
14.5億円
24/05
14.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.7億円
25/11
13.3億円
26/05
13.4億円

負債合計

円・12期
20/11
1,620万円
21/05
1,006万円
21/11
902万円
22/05
1,028万円
22/11
782万円
23/05
752万円
23/11
832万円
24/05
695万円
24/11
759万円
25/05
664万円
25/11
665万円
26/05
1,016万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−1.45億円
21/05
−4,646万円
21/11
−9,616万円
22/05
−1.39億円
22/11
−1.32億円
23/05
−1.32億円
23/11
−5,825万円
24/05
1,669万円
24/11
−1,437万円
25/05
−9,031万円
25/11
3,995万円
26/05
5,941万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
20.8億円
21/05
19.6億円
21/11
16.7億円
22/05
15.0億円
22/11
14.3億円
23/05
13.8億円
23/11
14.4億円
24/05
14.2億円
24/11
13.7億円
25/05
12.6億円
25/11
13.2億円
26/05
13.3億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
382万円
21/05
371万円
21/11
671万円
22/05
771万円
22/11
1,329万円
23/05
1,539万円
23/11
6,748万円
24/05
1.49億円
24/11
1.65億円
25/05
1.59億円
25/11
1.84億円
26/05
2.27億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
890万円
21/05
803万円
21/11
708万円
22/05
655万円
22/11
624万円
23/05
603万円
23/11
599万円
24/05
560万円
24/11
552万円
25/05
540万円
25/11
512万円
26/05
509万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/11
1.62億円
21/05
1.52億円
21/11
96.2万円
22/05
−429万円
22/11
4,921万円
23/05
3,953万円
23/11
1.18億円
24/05
1.17億円
24/11
1,018万円
25/05
−3,674万円
25/11
1.69億円
26/05
5,873万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1.47億円
21/05
1.40億円
21/11
−1,077万円
22/05
−1,380万円
22/11
3,982万円
23/05
3,108万円
23/11
1.09億円
24/05
1.08億円
24/11
148万円
25/05
−4,478万円
25/11
1.61億円
26/05
5,048万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1.47億円
21/05
1.40億円
21/11
−1,077万円
22/05
−1,380万円
22/11
3,982万円
23/05
3,108万円
23/11
1.09億円
24/05
1.08億円
24/11
148万円
25/05
−4,478万円
25/11
1.61億円
26/05
5,048万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1.47億円
21/05
1.40億円
21/11
−1,077万円
22/05
−1,380万円
22/11
3,982万円
23/05
3,108万円
23/11
1.09億円
24/05
1.08億円
24/11
148万円
25/05
−4,478万円
25/11
1.61億円
26/05
5,048万円

分配金

円・12期
20/11
5,820万円
21/05
4,959万円
21/11
4,540万円
22/05
3,999万円
22/11
3,803万円
23/05
3,633万円
23/11
3,605万円
24/05
3,477万円
24/11
3,341万円
25/05
3,277万円
25/11
3,151万円
26/05
3,059万円

その他費用

円・12期
20/11
13.0万円
21/05
11.0万円
21/11
10.4万円
22/05
8.41万円
22/11
8.30万円
23/05
7.47万円
23/11
7.71万円
24/05
7.74万円
24/11
7.69万円
25/05
7.11万円
25/11
7.14万円
26/05
7.29万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1,432万円
21/05
1,211万円
21/11
1,142万円
22/05
926万円
22/11
914万円
23/05
822万円
23/11
850万円
24/05
852万円
24/11
847万円
25/05
783万円
25/11
786万円
26/05
803万円

営業費用

円・12期
20/11
1,471万円
21/05
1,244万円
21/11
1,173万円
22/05
951万円
22/11
939万円
23/05
845万円
23/11
873万円
24/05
875万円
24/11
870万円
25/05
804万円
25/11
808万円
26/05
825万円

受託者報酬

円・12期
20/11
26.0万円
21/05
22.0万円
21/11
20.8万円
22/05
16.8万円
22/11
16.6万円
23/05
15.0万円
23/11
15.4万円
24/05
15.5万円
24/11
15.4万円
25/05
14.2万円
25/11
14.3万円
26/05
14.6万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
1.62億円
21/05
1.52億円
21/11
96.2万円
22/05
−429万円
22/11
4,921万円
23/05
3,953万円
23/11
1.18億円
24/05
1.17億円
24/11
1,018万円
25/05
−3,674万円
25/11
1.69億円
26/05
5,873万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YWQJ・2026年08月20日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XL0B）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIXT）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8BT）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6NK）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SUNH）PDF

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