純資産総額13.3億円2026-05-20 時点
基準価額10,467.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20有価証券報告書・提出 2026-08-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-29 | 2026-05-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | 有価証券報告書  S100YWQJ | 13.3億円 | 12.7億円 | 13.4億円 | 5,873万円 | 5,048万円 | 3,059万円 | 10,467.05 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億24.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-20 | 2025-11-21 〜 2026-05-20（180日） | 通期 | 13.3億円 | 有価証券報告書 S100YWQJ |
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 通期 | 13.2億円 | 有価証券報告書 S100XL0B |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 通期 | 12.6億円 | 有価証券報告書 S100WIXT |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 通期 | 13.7億円 | 有価証券報告書 S100V8BT |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 通期 | 14.2億円 | 有価証券報告書 S100U6NK |
| 2023-11-20 | 2023-05-23 〜 2023-11-20（181日） | 通期 | 14.4億円 | 有価証券報告書 S100SUNH |
| 2023-05-22 | 2022-11-22 〜 2023-05-22（181日） | 通期 | 13.8億円 | 有価証券報告書 S100RNVM |
| 2022-11-21 | 2022-05-21 〜 2022-11-21（184日） | 通期 | 14.3億円 | 有価証券報告書 S100Q7SF |
| 2022-05-20 | 2021-11-23 〜 2022-05-20（178日） | 通期 | 15.0億円 | 有価証券報告書 S100OYW2 |
| 2021-11-22 | 2021-05-21 〜 2021-11-22（185日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100NFLM |
| 2021-05-20 | 2020-11-21 〜 2021-05-20（180日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100MA40 |
| 2020-11-20 | 2020-05-21 〜 2020-11-20（183日） | 通期 | 20.8億円 | 有価証券報告書 S100KTBO |
| 2020-05-20 | 2019-11-21 〜 2020-05-20（181日） | 通期 | 24.9億円 | 有価証券報告書 S100JJTN |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/11/21－2026/05/20) | 2025-11-21 〜 2026-05-20 | S100YWQJ |
| 2026-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-20 | S100YWQI |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y6GR |
| 2026-03-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XNRN |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/05/21－2025/11/20) | 2025-05-21 〜 2025-11-20 | S100XL0B |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XL02 |
| 2025-12-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X6UJ |
| 2025-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKSM |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/11/21－2025/05/20) | 2024-11-21 〜 2025-05-20 | S100WIXT |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIXO |
| 2025-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VTGH |
| 2025-03-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VB8U |
| 2025-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/05/21－2024/11/20) | 2024-05-21 〜 2024-11-20 | S100V8BT |
| 2025-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8BR |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UU04 |
| 2024-08-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9VO |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/11/21－2024/05/20) | 2023-11-21 〜 2024-05-20 | S100U6NK |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U6NH |
| 2024-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100THR8 |
| 2024-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/05/23－2023/11/20) | 2023-05-23 〜 2023-11-20 | S100SUNH |
