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ファンド時系列 東京海上・気候変動対応株式ファンド

ファンド時系列 東京海上・気候変動対応株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

東京海上・気候変動対応株式ファンド

G14302シリーズ G14302-001決算期 2月10日・8月10日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y16X））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.6億円元本 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.6億円純資産合計 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.4億円元本等合計 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 22.4億円負債合計 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 2,621万円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 20.8億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 21.6億円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 20.5億円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 20.5億円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 2,784万円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 21.2億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 21.1億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 20.5億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 20.5億円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6,978万円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 19.7億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 19.9億円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 18.9億円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 18.9億円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7,136万円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 14.3億円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 14.5億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 13.9億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 13.9億円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 3,437万円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.4億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.7億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.3億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 11.3億円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,203万円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10.4億円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9.80億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9.97億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9.97億円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 3,803万円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9.00億円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8.44億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8.90億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 8.90億円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 982万円資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.85億円元本 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5.91億円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.66億円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 6.66億円負債合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,861万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.14億円経常利益又は経常損失 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.14億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.14億円営業収益 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） −1.03億円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −9,278万円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −9,278万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −9,278万円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −7,359万円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,733万円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,733万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,733万円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 6,608万円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −4,106万円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −4,106万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −4,106万円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,309万円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −2,163万円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −2,163万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −2,163万円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −679万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,010万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,010万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,010万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 3,213万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6,564万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6,564万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6,564万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 7,590万円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 3,238万円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 3,238万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 3,238万円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,108万円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,497万円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,497万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 4,497万円営業収益 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,205万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-04〜2022-02-10（129日・通期） 9,905.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 9,505.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,716.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 9,522.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 9,589.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,646.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 10,173.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 10,542.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 11,277.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/02
9,905.82
22/08
9,505.50
23/02
9,716.53
23/08
9,522.35
24/02
9,589.79
24/08
9,646.33
25/02
10,173.58
25/08
10,542.34
26/02
11,277.47

純資産合計

円・9期
22/02
22.4億円
22/08
20.5億円
23/02
20.5億円
23/08
18.9億円
24/02
13.9億円
24/08
11.3億円
25/02
9.97億円
25/08
8.90億円
26/02
6.66億円

元本

円・9期
22/02
22.6億円
22/08
21.6億円
23/02
21.1億円
23/08
19.9億円
24/02
14.5億円
24/08
11.7億円
25/02
9.80億円
25/08
8.44億円
26/02
5.91億円

元本等合計

円・9期
22/02
22.4億円
22/08
20.5億円
23/02
20.5億円
23/08
18.9億円
24/02
13.9億円
24/08
11.3億円
25/02
9.97億円
25/08
8.90億円
26/02
6.66億円

資産合計

円・9期
22/02
22.6億円
22/08
20.8億円
23/02
21.2億円
23/08
19.7億円
24/02
14.3億円
24/08
11.4億円
25/02
10.4億円
25/08
9.00億円
26/02
6.85億円

負債合計

円・9期
22/02
2,621万円
22/08
2,784万円
23/02
6,978万円
23/08
7,136万円
24/02
3,437万円
24/08
1,203万円
25/02
3,803万円
25/08
982万円
26/02
1,861万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/02
−2,126万円
22/08
−1.07億円
23/02
−5,986万円
23/08
−9,502万円
24/02
−5,953万円
24/08
−4,136万円
25/02
1,701万円
25/08
4,578万円
26/02
7,550万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/02
22.5億円
22/08
20.4億円
23/02
20.7億円
23/08
19.5億円
24/02
14.1億円
24/08
10.8億円
25/02
9.80億円
25/08
8.89億円
26/02
6.78億円

分配準備積立金

円・8期
22/08
549万円
23/02
1,350万円
23/08
1,607万円
24/02
1,477万円
24/08
1,430万円
25/02
1,679万円
25/08
2,232万円
26/02
5,897万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・9期
22/02
−1.03億円
22/08
−7,359万円
23/02
6,608万円
23/08
−2,309万円
24/02
−679万円
24/08
3,213万円
25/02
7,590万円
25/08
4,108万円
26/02
5,205万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/02
−1.14億円
22/08
−9,278万円
23/02
4,733万円
23/08
−4,106万円
24/02
−2,163万円
24/08
2,010万円
25/02
6,564万円
25/08
3,238万円
26/02
4,497万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/02
−1.14億円
22/08
−9,278万円
23/02
4,733万円
23/08
−4,106万円
24/02
−2,163万円
24/08
2,010万円
25/02
6,564万円
25/08
3,238万円
26/02
4,497万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/02
−1.14億円
22/08
−9,278万円
23/02
4,733万円
23/08
−4,106万円
24/02
−2,163万円
24/08
2,010万円
25/02
6,564万円
25/08
3,238万円
26/02
4,497万円

その他費用

円・9期
22/02
7.42万円
22/08
11.4万円
23/02
11.7万円
23/08
10.7万円
24/02
9.57万円
24/08
7.13万円
25/02
6.68万円
25/08
6.65万円
26/02
6.30万円

委託者報酬

円・9期
22/02
1,098万円
22/08
1,879万円
23/02
1,835万円
23/08
1,759万円
24/02
1,452万円
24/08
1,178万円
25/02
1,005万円
25/08
850万円
26/02
691万円

為替差損益

円・9期
22/02
−3,566万円
22/08
−2.87億円
23/02
−275万円
23/08
−2.19億円
24/02
−1.01億円
24/08
−3,042万円
25/02
−6,551万円
25/08
−778万円
26/02
−5,439万円

営業費用

円・9期
22/02
1,122万円
22/08
1,919万円
23/02
1,875万円
23/08
1,797万円
24/02
1,484万円
24/08
1,203万円
25/02
1,027万円
25/08
870万円
26/02
707万円

受託者報酬

円・9期
22/02
16.6万円
22/08
28.5万円
23/02
27.8万円
23/08
26.7万円
24/02
22.0万円
24/08
17.8万円
25/02
15.2万円
25/08
12.9万円
26/02
10.5万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/02
−6,758万円
22/08
2.14億円
23/02
6,883万円
23/08
1.96億円
24/02
9,467万円
24/08
6,255万円
25/02
1.41億円
25/08
4,886万円
26/02
1.06億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y16X・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWXR）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VON6）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJM0）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCFI）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S47L）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。