ファンド財務諸表３県未来ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

３県未来ファンド

G14994単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	130	191	+38.3%
流動資産
資産合計	=100	100	130	191	+38.3%
流動負債
負債合計	=100	100	366	377	+94.2%
元本等
純資産合計	=100	100	127	189	+37.5%
コール・ローン	=100	100	219	265	+62.8%
株式	=100	100	126	189	+37.3%
未収入金	=100		100
未収配当金	=100	100	14,712	14,721	+1113.3%
未収利息	=100	100	218	45	−33.2%
流動資産合計	=100	100	130	191	+38.3%
未払収益分配金	=100		100	93	−7.3%
未払解約金	=100	100	279	69	−16.7%
未払受託者報酬	=100	100	126	159	+26.1%
未払委託者報酬	=100	100	126	159	+26.1%
その他未払費用	=100	100	126	159	+26.1%
流動負債合計	=100	100	366	377	+94.2%
元本	=100	100	158	226	+50.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	127	189	+37.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	59	109	+4.5%
（分配準備積立金）	=100	100	160	244	+56.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-27	100	−0.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-27	100	−0.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-27	100	−0.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-65	41	−36.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	59	109	+4.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	847	4,440	+566.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	12	−65.2%
分配金	=100		100	93	−7.3%
受取配当金	=100	100	300	134	+15.6%
受取利息	=100	100	190	14	−62.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-40	99	−0.4%
その他収益	=100	100	760	387	+96.6%
営業収益合計	=100	100	-18	101	+0.7%
受託者報酬	=100	100	287	159	+26.1%
委託者報酬	=100	100	287	159	+26.1%
その他費用	=100	100	287	159	+26.1%
営業費用合計	=100	100	287	159	+26.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	847	4,440	+566.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	12	−65.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XICD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。