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ファンド財務諸表 技術成長株オープン

ファンド財務諸表 技術成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

技術成長株オープン

G05113単一シリーズ管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2021年03月期有価証券報告書2020年09月期有価証券報告書2020年03月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円1,013985835−9.2%
      流動資産
    資産合計百万円1,013985835−9.2%
      流動負債
    負債合計百万円55208−61.7%
      元本等
    純資産合計百万円958965827−7.1%
      コール・ローン百万円674639−24.2%
      株式百万円886939796−5.2%
      未収入金百万円58  
      未収配当金百万円100−6.1%
      流動資産合計百万円1,013985835−9.2%
      未払収益分配金百万円4711 −76.4%
      未払解約金百万円 10−99.1%
      未払受託者報酬百万円000−3.1%
      未払委託者報酬百万円888−3.1%
      その他未払費用百万円000−3.1%
      流動負債合計百万円55208−61.7%
      元本百万円9491,1571,231+13.9%
        剰余金
      元本等合計百万円958965827−7.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円8-192-404
        （分配準備積立金）百万円13104−81.8%
損益及び剰余金計算書
項目単位2021年03月期有価証券報告書2020年09月期有価証券報告書2020年03月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円245207-53
  経常利益百万円245207-53
  当期純利益百万円245207-53
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額百万円3697−55.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円8-192-404
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円382460+26.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 023+12731.2%
  分配金百万円4711 −76.4%
    受取配当金百万円782−51.1%
    受取利息百万円000+47.7%
    有価証券売買等損益百万円247207-46
    その他収益百万円000−42.3%
    営業収益合計百万円254215-45
    支払利息百万円000+19.6%
    受託者報酬百万円000−3.1%
    委託者報酬百万円888−3.1%
    その他費用百万円000−3.1%
    営業費用合計百万円988−3.1%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円372460+27.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1  
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円 023+12731.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100LHTW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2021年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LHTW・2021年06月22日 提出）PDF
  • 2020年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KDHT・2020年12月21日 提出）PDF
  • 2020年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IRO1・2020年06月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。