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ファンド財務諸表 タカラレーベン不動産投資法人

ファンド財務諸表 タカラレーベン不動産投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

タカラレーベン不動産投資法人

G13019単一シリーズ管理会社 ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円192,291187,436187,330161,257142,693142,605−5.8%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円192,291187,436187,330161,257142,693142,605−5.8%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円101,85297,05897,09782,51172,24472,207−6.6%
      投資主資本
    純資産合計百万円90,43990,37790,23378,74670,44970,397−4.9%
      現金及び預金百万円8,9206,1146,2624,7234,9914,668−12.1%
      信託現金及び信託預金百万円3,1053,2193,0952,7762,1632,236−6.4%
      営業未収入金百万円224244199146122127−10.8%
      未収還付法人税等百万円1     
      前払費用百万円292310300265218253−2.9%
      その他百万円70 11 −38.0%
      流動資産合計百万円12,5499,8879,9768,0837,4957,283−10.3%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円179,717177,509177,296153,129135,164135,274−5.5%
      投資口交付費百万円253958453448+13.7%
      繰延資産合計百万円253958453448+13.7%
      営業未払金百万円536334598476509473−2.5%
      １年内返済予定の長期借入金百万円22,23514,40016,60017,40016,9009,550−15.6%
      １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金百万円516262626262+4.0%
      未払金百万円337376337257237235−7.0%
      未払費用百万円262919211920−5.0%
      未払法人税等百万円 7037011−69.6%
      未払消費税等百万円89157  6442−13.9%
      前受金百万円4412191724+46.3%
      その他百万円13556910−5.4%
      流動負債合計百万円23,29115,43917,67018,24217,81810,417−14.9%
      長期借入金百万円73,71076,82074,62059,62050,25057,600−4.8%
      預り敷金及び保証金百万円189189188188189189+0.0%
      信託預り敷金及び保証金百万円4,3764,3534,3704,2273,7723,804−2.8%
      繰延税金負債百万円21418517115012599−14.2%
      資産除去債務百万円727278848383+2.9%
      その他百万円1100815+69.3%
      固定負債合計百万円78,56181,62079,42764,26954,42761,791−4.7%
      出資総額百万円87,25687,25687,25676,32668,29968,299−4.8%
        剰余金
      投資主資本合計百万円90,43990,37790,23378,74670,44970,397−4.9%
        建物百万円4,1394,1374,1374,1374,1374,137−0.0%
        構築物百万円292929292929+0.0%
        機械及び装置百万円 4848484848+0.0%
        工具、器具及び備品百万円343433323231−1.4%
        土地百万円5,6175,6175,6175,6175,6175,617+0.0%
        信託建物百万円49,05848,48747,31040,85035,96235,474−6.3%
        信託構築物百万円343344330265203203−10.0%
        信託機械及び装置百万円1591041011136957−18.6%
        信託工具、器具及び備品百万円239221202165144119−13.0%
        信託土地百万円126,038123,648123,956105,76592,35392,353−6.0%
        信託建設仮勘定百万円000112018+132.8%
        有形固定資産合計百万円179,291176,998176,751152,687134,884134,901−5.5%
        ソフトウエア百万円111111+7.9%
        無形固定資産合計百万円111111+7.9%
        長期前払費用百万円363451486384269361−0.1%
        差入敷金及び保証金百万円111111111111+0.0%
        その他百万円5049474500−81.8%
        投資その他の資産合計百万円425510544441280372−2.6%
          出資総額控除額
        出資総額（純額）百万円87,24987,24887,24876,31868,29168,291−4.8%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,1903,1292,9852,4282,1582,106−8.0%
        剰余金合計百万円3,1903,1292,9852,4282,1582,106−8.0%
          減価償却累計額百万円-593-544-495-446-397-348
          建物（純額）百万円3,5473,5943,6423,6913,7403,789+1.3%
          減価償却累計額百万円-3-2-2-2-2-2
          構築物（純額）百万円262626272727+0.9%
          減価償却累計額百万円 -14-13-12-11-10
          機械及び装置（純額）百万円 3334363738+3.4%
          減価償却累計額百万円-24-22-20-17-15-12
          工具、器具及び備品（純額）百万円91213151719+15.5%
          減価償却累計額百万円-5,602-4,983-4,396-3,800-3,253-2,774
          信託建物（純額）百万円43,45643,50442,91537,05132,70932,700−5.5%
          減価償却累計額百万円-26-22-19-16-13-11
          信託構築物（純額）百万円317321311249190192−9.6%
          減価償却累計額百万円-35-14-13-10-6-3
          信託機械及び装置（純額）百万円12489881036354−15.3%
          減価償却累計額百万円-82-68-55-44-34-26
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円15715314712111093−9.9%
          一時差異等調整引当額百万円-7-7-8-8-8-8
          出資総額控除額合計百万円-7-7-8-8-8-8
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円2,683-131,75827274-2,776
  現金及び現金同等物の期首残高百万円8,7946,1106,1234,3664,3394,065−14.3%
    税引前当期純利益百万円2,6232,7802,7232,1431,8871,887−6.4%
    減価償却費百万円740728711616545530−6.5%
    投資口交付費償却百万円141818181414−0.7%
    融資関連費用百万円144142148129109116−4.3%
    受取利息百万円-10-8-4-1-0-0
    支払利息百万円538496396286246242−14.8%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円20-45-52-245-31
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円 12052-171  
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-68157 -642240
    前払費用の増減額（△は増加）百万円7-103-2018-12
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円884-2706−7.1%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-57-266355-6329
    未払金の増減額（△は減少）百万円-39398020323
    前受金の増減額（△は減少）百万円-0-8-72-8-9
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円2,2961,694936   −36.2%
    その他百万円-1-9-9-56-8-11
    小計百万円6,2166,0775,0612,9072,7702,823−14.6%
    利息の受取額百万円1084100−67.5%
    利息の支払額百万円-541-485-398-284-247-240
    法人税等の支払額百万円-72-38-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円5,6135,5624,6662,6222,5222,583−14.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-2-1-1-1-0 
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-5,100-2,906-25,598-18,559-388-12,076
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円000000+10.5%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-0-0-0-0  
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円10127741701449−13.3%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-67-32-8319-64-10
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-5,068-2,912-25,608-18,372-439-12,037
    長期借入れによる収入百万円11,2209,93621,25919,176 9,935−2.4%
    長期借入金の返済による支出百万円-6,550-10,050-7,350-9,550 -6,000
    分配金の支払額百万円-2,531-2,549-2,108-1,847-1,809-1,731
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円2,139-2,66322,70015,777-1,8096,678+25.6%
損益計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円3,3213,4383,2912,5852,2642,259−7.4%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円2,6232,7802,7232,1431,8871,887−6.4%
  税引前当期純利益百万円2,6232,7802,7232,1431,8871,887−6.4%
  法人税、住民税及び事業税百万円17137111+0.0%
  法人税等調整額百万円291421252525−2.5%
  法人税等合計百万円298558262626−2.5%
  当期純利益百万円2,5932,6952,6652,1171,8611,861−6.4%
  前期繰越利益百万円596434    −27.2%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,1903,1292,9852,4282,1582,106−8.0%
    賃貸事業収入百万円4,9444,9384,8114,1943,7053,681−5.7%
    その他賃貸事業収入百万円290232224206187205−6.7%
    不動産等売却益百万円328425300   −4.4%
    営業収益合計百万円5,5625,5965,3354,4003,8923,886−6.9%
    賃貸事業費用百万円1,7681,6831,6081,4761,3061,310−5.8%
    資産運用報酬百万円276299275210192189−7.3%
    資産保管及び一般事務委託手数料百万円464036303327−9.7%
    役員報酬百万円222222+0.0%
    公租公課百万円634544312728−15.1%
    その他営業費用百万円868879656872−3.6%
    営業費用合計百万円2,2412,1582,0441,8151,6281,628−6.2%
    受取利息百万円1084100−67.5%
    未払分配金戻入百万円020001+8.5%
    還付加算金百万円 00000−31.8%
    その他百万円 0 0 0
    営業外収益合計百万円10105218−4.1%
    支払利息百万円538496396286246242−14.8%
    融資関連費用百万円157153158139118124−4.5%
    投資口交付費償却百万円141818181414−0.7%
    営業外費用合計百万円709668573444378380−11.7%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円90,43990,37790,23378,74670,44970,397−4.9%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-2,532-2,550-2,108-1,847-1,809-1,731
    当期純利益百万円2,5932,6952,6652,1171,8611,861−6.4%
    当期変動額合計百万円6114511,4868,297524,628+137.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y7BE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7BE・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X6VF・2025年11月26日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUM5・2025年05月29日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV72・2024年11月28日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ55・2024年05月30日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDAC・2023年11月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。