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ファンド時系列 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド

ファンド時系列 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド

G13623単一シリーズ決算期 11月15日管理会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XJMS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 4,032億円純資産合計 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 4,007億円元本等合計 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 4,007億円元本 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 3,282億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 4,837億円純資産合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 4,799億円元本等合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 4,799億円元本 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 2,864億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 3,182億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 3,143億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 3,143億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 2,629億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 3,221億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 3,195億円元本等合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 3,195億円元本 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 2,492億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 3,375億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 3,349億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 3,349億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 2,391億円資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4,043億円純資産合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4,008億円元本等合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 4,008億円元本 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 2,213億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 4,703億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 4,664億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 4,664億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 2,110億円資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 5,194億円純資産合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 5,144億円元本等合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 5,144億円元本 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 2,006億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 4,700億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 4,660億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 4,660億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 1,943億円資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 5,328億円純資産合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 5,284億円元本等合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 5,284億円元本 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 1,839億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 24.7億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 38.0億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 39.1億円負債合計 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 26.4億円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 25.8億円負債合計 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 35.8億円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 38.7億円負債合計 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 49.5億円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 39.7億円負債合計 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 43.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000億−1,000億01,000億2,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 782億円営業利益又は営業損失 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 743億円経常利益又は経常損失 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 743億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 743億円営業収益 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 1,461億円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 1,396億円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 1,396億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 1,396億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −1,288億円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −1,317億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −1,317億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −1,317億円営業収益 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,029億円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,083億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,083億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） −1,083億円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 305億円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 282億円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 282億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 282億円営業収益 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,281億円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,230億円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,230億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 1,230億円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 887億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 855億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 855億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 855億円営業収益 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1,641億円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1,574億円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1,574億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 1,574億円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −297億円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −332億円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −332億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） −332億円営業収益 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 639億円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 566億円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 566億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 566億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-27〜2020-11-16（325日・通期） 12,209.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-15（363日・通期） 16,757.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 11,951.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-15（364日・通期） 12,818.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・半期） 14,007.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-11-15（364日・通期） 18,107.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・半期） 22,107.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-11-15（365日・通期） 25,647.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・半期） 23,981.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-11-17（366日・通期） 28,737.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
12,209.07
21/11
16,757.69
22/05
11,951.25
22/11
12,818.66
23/05
14,007.82
23/11
18,107.19
24/05
22,107.06
24/11
25,647.18
25/05
23,981.25
25/11
28,737.84

純資産合計

円・10期
20/11
4,007億円
21/11
4,799億円
22/05
3,143億円
22/11
3,195億円
23/05
3,349億円
23/11
4,008億円
24/05
4,664億円
24/11
5,144億円
25/05
4,660億円
25/11
5,284億円

元本

円・10期
20/11
3,282億円
21/11
2,864億円
22/05
2,629億円
22/11
2,492億円
23/05
2,391億円
23/11
2,213億円
24/05
2,110億円
24/11
2,006億円
25/05
1,943億円
25/11
1,839億円

元本等合計

円・10期
20/11
4,007億円
21/11
4,799億円
22/05
3,143億円
22/11
3,195億円
23/05
3,349億円
23/11
4,008億円
24/05
4,664億円
24/11
5,144億円
25/05
4,660億円
25/11
5,284億円

資産合計

円・10期
20/11
4,032億円
21/11
4,837億円
22/05
3,182億円
22/11
3,221億円
23/05
3,375億円
23/11
4,043億円
24/05
4,703億円
24/11
5,194億円
25/05
4,700億円
25/11
5,328億円

負債合計

円・10期
20/11
24.7億円
21/11
38.0億円
22/05
39.1億円
22/11
26.4億円
23/05
25.8億円
23/11
35.8億円
24/05
38.7億円
24/11
49.5億円
25/05
39.7億円
25/11
43.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
725億円
21/11
1,935億円
22/05
513億円
22/11
703億円
23/05
958億円
23/11
1,794億円
24/05
2,554億円
24/11
3,139億円
25/05
2,717億円
25/11
3,446億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
4,029億円
21/11
4,831億円
22/05
3,172億円
22/11
3,220億円
23/05
3,372億円
23/11
4,036億円
24/05
4,696億円
24/11
5,180億円
25/05
4,696億円
25/11
5,322億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
722億円
21/11
1,669億円
22/05
1,379億円
22/11
1,246億円
23/05
1,182億円
23/11
1,469億円
24/05
1,362億円
24/11
2,743億円
25/05
2,587億円
25/11
2,988億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・10期
20/11
782億円
21/11
1,461億円
22/05
−1,288億円
22/11
−1,029億円
23/05
305億円
23/11
1,281億円
24/05
887億円
24/11
1,641億円
25/05
−297億円
25/11
639億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
743億円
21/11
1,396億円
22/05
−1,317億円
22/11
−1,083億円
23/05
282億円
23/11
1,230億円
24/05
855億円
24/11
1,574億円
25/05
−332億円
25/11
566億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
743億円
21/11
1,396億円
22/05
−1,317億円
22/11
−1,083億円
23/05
282億円
23/11
1,230億円
24/05
855億円
24/11
1,574億円
25/05
−332億円
25/11
566億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
743億円
21/11
1,396億円
22/05
−1,317億円
22/11
−1,083億円
23/05
282億円
23/11
1,230億円
24/05
855億円
24/11
1,574億円
25/05
−332億円
25/11
566億円

その他費用

円・10期
20/11
5,214万円
21/11
7,265万円
22/05
4,743万円
22/11
9,547万円
23/05
4,205万円
23/11
9,415万円
24/05
6,018万円
24/11
1.31億円
25/05
6,976万円
25/11
1.45億円

委託者報酬

円・10期
20/11
37.6億円
21/11
62.3億円
22/05
28.3億円
22/11
52.5億円
23/05
21.9億円
23/11
49.0億円
24/05
30.3億円
24/11
64.2億円
25/05
33.9億円
25/11
70.0億円

営業費用

円・10期
20/11
39.0億円
21/11
64.5億円
22/05
29.4億円
22/11
54.6億円
23/05
22.8億円
23/11
51.0億円
24/05
31.6億円
24/11
67.0億円
25/05
35.3億円
25/11
73.1億円

受託者報酬

円・10期
20/11
8,688万円
21/11
1.44億円
22/05
6,520万円
22/11
1.21億円
23/05
5,047万円
23/11
1.13億円
24/05
6,982万円
24/11
1.48億円
25/05
7,813万円
25/11
1.62億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
782億円
21/11
1,461億円
22/05
−1,288億円
22/11
−1,029億円
23/05
305億円
23/11
1,281億円
24/05
887億円
24/11
1,641億円
25/05
−297億円
25/11
639億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJMS・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WI98）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6XV）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6GD）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPJE）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPOO）PDF

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