ファンド財務諸表シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

G01074単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	95	−2.5%
流動資産
資産合計	=100	100	85	95	−2.5%
流動負債
負債合計	=100	100	42	65	−19.4%
元本等
純資産合計	=100	100	87	96	−1.9%
預金	=100	100	1,328	1,788	+322.8%
金銭信託	=100	100	189	506	+125.0%
コール・ローン	=100	100	275	161	+26.7%
株式	=100	100	85	95	−2.4%
未収入金	=100	100	24	46	−31.9%
未収配当金	=100	100	99	81	−9.9%
流動資産合計	=100	100	85	95	−2.5%
派生商品評価勘定	=100	100	361	408	+101.9%
未払金	=100	100	65	127	+12.8%
未払収益分配金	=100	100
未払解約金	=100	100	11	321	+79.1%
未払受託者報酬	=100	100	84	82	−9.6%
未払委託者報酬	=100	100	84	82	−9.6%
その他未払費用	=100	100	100	100	+0.0%
流動負債合計	=100	100	42	65	−19.4%
元本	=100	100	116	125	+12.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	87	96	−1.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	62	72	−15.3%
（分配準備積立金）	=100	100	55	59	−23.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-9	99	−0.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-9	99	−0.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-9	99	−0.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-7	60	−22.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	62	72	−15.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	28	−47.2%
分配金	=100	100
受取配当金	=100	100	94	82	−9.5%
受取利息	=100	100	163	100	−0.2%
有価証券売買等損益	=100	100	-9	100	+0.1%
為替差損益	=100	-100	-167	-260
その他収益	=100	100	0	6	−75.5%
営業収益合計	=100	100	-4	98	−0.9%
受託者報酬	=100	100	92	86	−7.0%
委託者報酬	=100	100	92	86	−7.0%
その他費用	=100	100	114	109	+4.4%
営業費用合計	=100	100	93	87	−6.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	28	−47.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y75N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。