ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋－（譲渡制限付）
ファンド財務諸表 いちご・レジデンス・トークン－中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋－（譲渡制限付）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
いちご・レジデンス・トークン－中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋－（譲渡制限付）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 元本等の部 | |||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 7,169 | 7,164 | 7,198 | 7,233 | 7,271 | +0.4% |
| 流動資産 | |||||||
| 固定資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 7,169 | 7,164 | 7,198 | 7,233 | 7,271 | +0.4% |
| 流動負債 | |||||||
| 固定負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 5,149 | 5,144 | 5,145 | 5,146 | 5,152 | +0.0% |
| 元本 | |||||||
| 留保金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 2,020 | 2,020 | 2,054 | 2,087 | 2,120 | +1.2% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 65 | 57 | 56 | 53 | 51 | −6.0% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 53 | 29 | 37 | 47 | 57 | +2.0% |
| 前払費用 | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +0.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +45.3% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 127 | 95 | 102 | 109 | 120 | −1.5% |
| 有形固定資産 | |||||||
| 投資その他の資産 | |||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 7,041 | 7,069 | 7,096 | 7,124 | 7,151 | +0.4% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 0 | |||||
| 未払費用 | 百万円 | 25 | 22 | 23 | 24 | 30 | +5.3% |
| 前受収益 | 百万円 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | −1.8% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | −36.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 49 | 44 | 44 | 46 | 52 | +1.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | +0.0% |
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −60.7% | |
| 固定負債合計 | 百万円 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | −0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | 2,139 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額 | 百万円 | -119 | -119 | -85 | -52 | -19 | |
| 元本合計 | 百万円 | 2,020 | 2,020 | 2,054 | 2,087 | 2,120 | +1.2% |
| 次期繰越利益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −42.3% | ||
| 留保金合計 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −42.3% | ||
| 信託建物 | 百万円 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | 5,405 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 7,014 | 7,037 | 7,060 | 7,083 | 7,107 | +0.3% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | +12.7% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | +12.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -127 | -104 | -81 | -58 | -35 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 1,593 | 1,616 | 1,639 | 1,662 | 1,685 | +1.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | +1.2% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | |||||||
| 経常費用 | |||||||
| 経常利益 | 百万円 | 0 | 3 | 12 | 14 | 48 | +231.4% |
| 当期純利益 | 百万円 | 0 | 3 | 12 | 14 | 48 | +231.4% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 138 | 133 | 138 | 132 | 193 | +8.7% |
| 銀貸利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −55.3% |
| その他経常収入 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 経常収益合計 | 百万円 | 138 | 133 | 138 | 132 | 193 | +8.7% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 51 | 48 | 49 | 48 | 57 | +3.0% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | +10.0% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | +9.3% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −14.5% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +10.7% |
| 支払利息 | 百万円 | 45 | 41 | 36 | 29 | 33 | −7.4% |
| その他経常費用 | 百万円 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | −0.5% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 138 | 130 | 126 | 118 | 145 | +1.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・3ロール・基準書類 S100YT0F。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
