ファンド財務諸表いちご・レジデンス・トークン－芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩－（デジタル名義書換方式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

いちご・レジデンス・トークン－芝公園・東新宿・都立大学・門前仲町・高井戸・新小岩－（デジタル名義書換方式）

G15065単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
元本等の部
負債元本等合計	百万円	2,736	2,797	2,838	2,873	+1.6%
流動資産
固定資産
資産合計	百万円	2,736	2,797	2,838	2,873	+1.6%
元本
留保金
元本等合計	百万円	2,736	2,797	2,838	2,873	+1.6%
銀行勘定貸	百万円	20	19	24	29	+13.2%
流動資産合計	百万円	20	19	24	29	+13.2%
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	2,716	2,778	2,814	2,844	+1.5%
一般受益権	百万円	2,924	2,924	2,924	2,924	+0.0%
精算受益権	百万円	0	0	0	0	+0.0%
受益権調整引当額	百万円	-188	-127	-86	-51
元本合計	百万円	2,736	2,797	2,838	2,873	+1.6%
次期繰越利益	百万円	0	0	0
留保金合計	百万円	0	0	0
投資有価証券	百万円	2,716	2,778	2,814	2,844	+1.5%
投資その他の資産合計	百万円	2,716	2,778	2,814	2,844	+1.5%

損益計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	百万円	1	16	22	19	+223.2%
当期純利益	百万円	1	16	22	19	+223.2%
前期繰越利益	百万円	0	0
当期未処分利益	百万円	1	16		19	+217.9%
受益権調整引当益	百万円	61	41	35	51	−5.9%
利益処分額
次期繰越利益	百万円	0	0	0
匿名組合投資利益	百万円	12	31	39	40	+49.2%
銀貸利息	百万円	0	0	0	0	−56.9%
経常収益合計	百万円	12	31	39	40	+49.1%
受託者報酬	百万円	6	6	6	8	+7.6%
会計監査人費用	百万円	1	1	1	1	+0.0%
租税公課	百万円	2	6	8	8	+49.2%
その他経常費用	百万円	1	1	2	3	+37.9%
経常費用合計	百万円	11	15	17	21	+22.1%
受益権収益分配金	百万円	62	57	56	70	+4.1%
利益処分額合計	百万円	62	57	56	70	+4.1%
一般受益権	百万円	62	57	56	70	+4.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100Y16A。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。