ファンド財務諸表いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

いちご・レジデンス・トークン－麻布・白金・日本橋－（譲渡制限付）

G14692単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
元本等の部
負債元本等合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	+0.0%
元本
留保金
元本等合計	=100	100	101	102	103	+1.2%
信託現金及び信託預金	=100	100	97	89	91	−3.1%
銀行勘定貸	=100	100	93	167	227	+31.3%
前払費用	=100	100	97	99	97	−1.0%
流動資産合計	=100	100	96	105	119	+5.9%
有形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	101	101	+0.3%
開業費	=100	100	118	135	153	+15.3%
繰延資産合計	=100	100	118	135	153	+15.3%
未払費用	=100	100	101	110	133	+10.0%
前受収益	=100	100	91	98	91	−3.1%
その他	=100	100	58	59	26	−36.1%
流動負債合計	=100	100	95	103	110	+3.2%
長期借入金	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	107	80	−7.3%
固定負債合計	=100	100	100	100	100	−0.0%
一般受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
精算受益権	=100	100	100	100	100	+0.0%
受益権調整引当額	=100	-100	-77	-50	-16
元本合計	=100	100	101	102	103	+1.2%
次期繰越利益	=100	100
留保金合計	=100	100
信託建物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託構築物	=100	100	100	100	100	+0.0%
信託土地	=100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	100	100	101	+0.2%
長期前払費用	=100	100	113	126	138	+11.4%
投資その他の資産合計	=100	100	113	126	138	+11.4%
減価償却累計額	=100	-100	-77	-54	-31
信託建物（純額）	=100	100	101	102	103	+1.1%
減価償却累計額	=100	-100	-77	-54	-31
信託構築物（純額）	=100	100	101	102	103	+1.1%

損益計算書

項目	指数	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
経常収益
経常費用
経常利益	=100	100	120	95	240	+33.9%
当期純利益	=100	100	120	95	240	+33.9%
当期未処分利益	=100	100
受益権調整引当益	=100	100	123	149	72	−10.5%
利益処分額
次期繰越利益	=100	100
賃貸事業収入	=100	100	99	96	126	+7.9%
銀貸利息	=100	100	22	0	0
その他経常収入	=100	100	0	0	0
経常収益合計	=100	100	98	96	125	+7.8%
賃貸事業費用	=100	100	103	109	110	+3.1%
資産運用報酬	=100	100	98	100	124	+7.6%
受託者報酬	=100	100	99	101	121	+6.4%
会計監査人費用	=100	100	100	100	100	+0.0%
一般事務委託手数料	=100	100	100	100	100	+0.0%
融資関連費用	=100	100	100	100	133	+10.1%
支払利息	=100	100	80	72	90	−3.4%
その他経常費用	=100	100	100	106	84	−5.7%
経常費用合計	=100	100	95	96	106	+2.0%
受益権収益分配金	=100	100	122	123	154	+15.5%
利益処分額合計	=100	100	122	123	154	+15.5%
一般受益権	=100	100	122	123	154	+15.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100VOI4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOI4・2025年04月28日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULBT・2024年10月29日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBJC・2024年04月26日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S32N・2023年10月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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