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ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信

ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信

G02925単一シリーズ管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円35,915,50925,300,06626,038,935−14.9%
      流動資産
    資産合計百万円35,915,50925,300,06626,038,935−14.9%
      流動負債
    負債合計百万円2,019,6271,710,7971,717,585−7.8%
      元本等
    純資産合計百万円33,895,88223,589,26924,321,350−15.3%
      コール・ローン百万円2,044,3701,597,4952,042,046−0.1%
      株式百万円33,546,22623,292,33923,925,862−15.5%
      派生商品評価勘定百万円11,6522,97718,358+25.5%
      未収入金百万円260,155349,95419,377−72.7%
      未収配当金百万円32,12137,52726,233−9.6%
      未収利息百万円55215−70.7%
      その他未収収益百万円2,9291,9391,433−30.0%
      差入委託証拠金百万円18,00017,8135,621−44.1%
      流動資産合計百万円35,915,50925,300,06626,038,935−14.9%
      未払収益分配金百万円636,594561,279466,312−14.4%
      未払受託者報酬百万円2,6932,1462,145−10.8%
      未払委託者報酬百万円7,2305,6355,597−12.0%
      未払利息百万円35514725−73.5%
      有価証券貸借取引受入金百万円1,368,3161,137,9041,240,060−4.8%
      その他未払費用百万円4,4393,6863,447−11.9%
      流動負債合計百万円2,019,6271,710,7971,717,585−7.8%
      元本百万円10,072,68510,094,94610,067,176−0.0%
        剰余金
      元本等合計百万円33,895,88223,589,26924,321,350−15.3%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円23,823,19613,494,32314,254,174−22.6%
        （分配準備積立金）百万円7,720516246−82.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年07月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円11,080,048-214,2896,091,561−25.9%
  経常利益又は経常損失（△）百万円11,080,048-214,2896,091,561−25.9%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円11,080,048-214,2896,091,561−25.9%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円23,823,19613,494,32314,254,174−22.6%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,377,176797,786482,844−40.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,491,757782,068466,945−44.1%
  分配金百万円636,594561,279466,312−14.4%
    受取配当金百万円638,005559,454469,369−14.2%
    受取利息百万円10,8925,443487−78.9%
    有価証券売買等損益百万円10,242,497-767,8195,475,270−26.9%
    派生商品取引等損益百万円193,753-8,018149,933−12.0%
    その他収益百万円27,39121,06616,071−23.4%
    営業収益合計百万円11,112,538-189,8746,111,131−25.8%
    支払利息百万円8,0064,195448−76.3%
    受託者報酬百万円5,0704,2534,091−10.2%
    委託者報酬百万円13,59611,23310,632−11.6%
    その他費用百万円5,8184,7344,398−13.1%
    営業費用合計百万円32,49024,41519,570−22.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1,377,176797,786482,844−40.8%
    当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,491,757782,068466,945−44.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YV4Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YV4Y・2026年09月30日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKZS・2025年09月24日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U910・2024年09月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。