ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 31,214,598 | 25,300,066 | 26,038,935 | 20,145,122 | −13.6% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 31,214,598 | 25,300,066 | 26,038,935 | 20,145,122 | −13.6% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,165,152 | 1,710,797 | 1,717,585 | 1,489,551 | +8.5% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 30,049,446 | 23,589,269 | 24,321,350 | 18,655,571 | −14.7% |
| コール・ローン | 百万円 | 1,614,908 | 1,597,495 | 2,042,046 | 1,722,432 | +2.2% |
| 株式 | 百万円 | 29,511,232 | 23,292,339 | 23,925,862 | 18,371,541 | −14.6% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 20,908 | 2,977 | 18,358 | 1,778 | −56.0% |
| 未収入金 | 百万円 | 349,954 | 19,377 | 6,081 | −86.8% | |
| 未収配当金 | 百万円 | 34,652 | 37,527 | 26,233 | 24,050 | −11.5% |
| 未収利息 | 百万円 | 66 | 21 | 5 | 14 | −40.4% |
| その他未収収益 | 百万円 | 3,239 | 1,939 | 1,433 | 1,274 | −26.7% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 15,225 | 17,813 | 5,621 | 17,951 | +5.6% |
| 預有価証券 | 百万円 | 14,368 | ||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 31,214,598 | 25,300,066 | 26,038,935 | 20,145,122 | −13.6% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 561,279 | 466,312 | 418,573 | −13.6% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 14,368 | ||||
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 2,377 | 2,146 | 2,145 | 1,747 | −9.8% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 6,365 | 5,635 | 5,597 | 4,564 | −10.5% |
| 未払利息 | 百万円 | 212 | 147 | 25 | 1 | −84.4% |
| 有価証券貸借取引受入金 | 百万円 | 1,139,198 | 1,137,904 | 1,240,060 | 1,061,920 | −2.3% |
| その他未払費用 | 百万円 | 2,631 | 3,686 | 3,447 | 2,746 | +1.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1,165,152 | 1,710,797 | 1,717,585 | 1,489,551 | +8.5% |
| 元本 | 百万円 | 10,180,852 | 10,094,946 | 10,067,176 | 10,042,546 | −0.5% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 30,049,446 | 23,589,269 | 24,321,350 | 18,655,571 | −14.7% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 19,868,594 | 13,494,323 | 14,254,174 | 8,613,026 | −24.3% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 516 | 516 | 246 | 200 | −27.1% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 6,234,520 | -214,289 | 6,091,561 | 3,450,428 | −17.9% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 6,234,520 | -214,289 | 6,091,561 | 3,450,428 | −17.9% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 6,234,520 | -214,289 | 6,091,561 | 3,450,428 | −17.9% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 19,868,594 | 13,494,323 | 14,254,174 | 8,613,026 | −24.3% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 559,664 | 797,786 | 482,844 | 238,174 | −24.8% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 419,913 | 782,068 | 466,945 | 318,636 | −8.8% |
| 分配金 | 百万円 | 561,279 | 466,312 | 418,573 | −13.6% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 289,103 | 559,454 | 469,369 | 414,309 | +12.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 4,081 | 5,443 | 487 | 1 | −93.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 5,852,698 | -767,819 | 5,475,270 | 2,918,261 | −20.7% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 92,300 | -8,018 | 149,933 | 113,824 | +7.2% |
| その他収益 | 百万円 | 10,632 | 21,066 | 16,071 | 19,717 | +22.9% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 6,248,814 | -189,874 | 6,111,131 | 3,466,113 | −17.8% |
| 支払利息 | 百万円 | 3,005 | 4,195 | 448 | 33 | −77.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 2,377 | 4,253 | 4,091 | 3,393 | +12.6% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 6,365 | 11,233 | 10,632 | 8,935 | +12.0% |
| その他費用 | 百万円 | 2,545 | 4,734 | 4,398 | 3,325 | +9.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 14,293 | 24,415 | 19,570 | 15,685 | +3.1% |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 559,664 | 797,786 | 482,844 | 238,174 | −24.8% |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 419,913 | 782,068 | 466,945 | 318,636 | −8.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XHJU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。