ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
ファンド財務諸表 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −18.9% | +2.9% | −22.6% | −13.6% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −18.9% | +2.9% | −22.6% | −13.6% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +46.8% | +0.4% | −13.3% | +8.5% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −21.5% | +3.1% | −23.3% | −14.7% | |
| コール・ローン | % | −1.1% | +27.8% | −15.7% | +2.2% | |
| 株式 | % | −21.1% | +2.7% | −23.2% | −14.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −85.8% | +516.7% | −90.3% | −56.0% | |
| 未収入金 | % | −94.5% | −68.6% | −86.8% | ||
| 未収配当金 | % | +8.3% | −30.1% | −8.3% | −11.5% | |
| 未収利息 | % | −67.4% | −77.7% | +190.3% | −40.4% | |
| その他未収収益 | % | −40.1% | −26.1% | −11.1% | −26.7% | |
| 差入委託証拠金 | % | +17.0% | −68.4% | +219.3% | +5.6% | |
| 預有価証券 | % | |||||
| 流動資産合計 | % | −18.9% | +2.9% | −22.6% | −13.6% | |
| 未払収益分配金 | % | −16.9% | −10.2% | −13.6% | ||
| 未払解約金 | % | |||||
| 未払受託者報酬 | % | −9.7% | −0.0% | −18.6% | −9.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −11.5% | −0.7% | −18.5% | −10.5% | |
| 未払利息 | % | −30.7% | −83.0% | −96.8% | −84.4% | |
| 有価証券貸借取引受入金 | % | −0.1% | +9.0% | −14.4% | −2.3% | |
| その他未払費用 | % | +40.1% | −6.5% | −20.3% | +1.4% | |
| 流動負債合計 | % | +46.8% | +0.4% | −13.3% | +8.5% | |
| 元本 | % | −0.8% | −0.3% | −0.2% | −0.5% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −21.5% | +3.1% | −23.3% | −14.7% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −32.1% | +5.6% | −39.6% | −24.3% | |
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | −52.3% | −18.7% | −27.1% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年07月期半期報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −103.4% | +2,942.7% | −43.4% | −17.9% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −103.4% | +2,942.7% | −43.4% | −17.9% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −103.4% | +2,942.7% | −43.4% | −17.9% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −32.1% | +5.6% | −39.6% | −24.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +42.5% | −39.5% | −50.7% | −24.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +86.2% | −40.3% | −31.8% | −8.8% | |
| 分配金 | % | −16.9% | −10.2% | −13.6% | ||
| 受取配当金 | % | +93.5% | −16.1% | −11.7% | +12.7% | |
| 受取利息 | % | +33.4% | −91.0% | −99.7% | −93.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −113.1% | +813.1% | −46.7% | −20.7% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −108.7% | +1,969.9% | −24.1% | +7.2% | |
| その他収益 | % | +98.1% | −23.7% | +22.7% | +22.9% | |
| 営業収益合計 | % | −103.0% | +3,318.5% | −43.3% | −17.8% | |
| 支払利息 | % | +39.6% | −89.3% | −92.6% | −77.8% | |
| 受託者報酬 | % | +78.9% | −3.8% | −17.1% | +12.6% | |
| 委託者報酬 | % | +76.5% | −5.3% | −16.0% | +12.0% | |
| その他費用 | % | +86.0% | −7.1% | −24.4% | +9.3% | |
| 営業費用合計 | % | +70.8% | −19.8% | −19.8% | +3.1% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +42.5% | −39.5% | −50.7% | −24.8% | |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +86.2% | −40.3% | −31.8% | −8.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XHJU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。