ファンド財務諸表ステート・ストリート・スパイダー S＆P500高配当株 ETF

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステート・ストリート・スパイダー S＆P500高配当株 ETF

G15674単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	293,925,922
流動資産
資産合計	百万円	293,925,922
流動負債
負債合計	百万円	2,589,344
元本等
純資産合計	百万円	291,336,578
預金	百万円	159,913
金銭信託	百万円	1,763
コール・ローン	百万円	353,534
投資信託受益証券	百万円	291,057,246
派生商品評価勘定	百万円	34
未収入金	百万円	2,353,426
未収利息	百万円	6
流動資産合計	百万円	293,925,922
未払収益分配金	百万円	2,496,000
未払受託者報酬	百万円	27,053
未払委託者報酬	百万円	11,869
その他未払費用	百万円	54,422
流動負債合計	百万円	2,589,344
元本	百万円	260,000,000
剰余金
元本等合計	百万円	291,336,578
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	31,336,578

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	46,626,978
経常利益又は経常損失（△）	百万円	46,626,978
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	46,626,978
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	31,336,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9,658,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18,740,800
分配金	百万円	6,208,000
受取配当金	百万円	6,328,509
受取利息	百万円	34,539
有価証券売買等損益	百万円	30,623,924
為替差損益	百万円	9,779,407
営業収益合計	百万円	46,766,379
受託者報酬	百万円	41,716
委託者報酬	百万円	18,297
その他費用	百万円	79,388
営業費用合計	百万円	139,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9,658,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	18,740,800

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100YNQG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。