ファンド財務諸表ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ステートストリート・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）

G08972単一シリーズ管理会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
貸借対照表
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	48	21	15	−46.5%
流動資産
資産合計	=100	100	48	21	15	−46.5%
流動負債
負債合計	=100	100	40	9	30	−33.3%
元本等
純資産合計	=100	100	48	21	15	−46.9%
預金	=100	100	281	12	3	−69.1%
金銭信託	=100	100	19	30	22	−40.0%
コール・ローン	=100	100	29	24	15	−47.3%
投資信託受益証券	=100	100	48	20	15	−46.5%
親投資信託受益証券	=100	100	100	99	100	−0.1%
派生商品評価勘定	=100	100	293	1,748	47	−22.4%
未収利息	=100	100	18	4		−80.4%
流動資産合計	=100	100	48	21	15	−46.5%
派生商品評価勘定	=100	100	0	5	38	−27.8%
未払金	=100		100
未払解約金	=100	100	43	15	4	−65.1%
未払受託者報酬	=100	100	55	25	20	−41.2%
未払委託者報酬	=100	100	55	25	20	−41.2%
その他未払費用	=100	100	55	25	20	−41.2%
流動負債合計	=100	100	40	9	30	−33.3%
元本	=100	100	70	39	34	−30.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	48	21	15	−46.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	18	-2	-10
（分配準備積立金）	=100	100	131	57	6	−61.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
損益及び剰余金計算書
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	25	14	0	−91.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	25	14	0	−91.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	25	14	0	−91.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	53	16	4	−65.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	18	-2	-10
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	27	11	9	−55.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	3	46	62	−15.0%
受取利息	=100	100	66	12	6	−60.6%
有価証券売買等損益	=100	100	29	17	3	−67.6%
為替差損益	=100	-100	-77	-46	-48
営業収益合計	=100	100	25	15	0	−85.1%
受託者報酬	=100	100	90	47	38	−27.6%
委託者報酬	=100	100	90	47	38	−27.6%
その他費用	=100	100	84	51	40	−26.6%
営業費用合計	=100	100	89	47	38	−27.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	1,037	824	+187.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	27			−73.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	3			−96.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100Y4H5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。