ファンドサマリー ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）
ファンドサマリー ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）
純資産総額1,684万円2026-03-05 時点
基準価額8,919.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,888万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-05有価証券報告書・提出 2026-06-05
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-03-05 〜 2026-03-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2023-12-21 | 2025-12-05 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2024-02-26 | 2026-06-05 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-03-05 | 2026-03-05 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-20 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-06 〜 2026-03-05 | 有価証券報告書 S100Y7YC | 1,684万円 | 1,888万円 | 1,786万円 | −30.8万円 | −31.8万円 | 2.84万円 | 8,919.56 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−40.0万−30.0万−20.0万−10.0万010.0万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,8009,0009,2009,4009,6009,80010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2025-09-06 〜 2026-03-05（180日） | 通期 | 1,684万円 | 有価証券報告書 S100Y7YC |
| 2025-09-05 | 2025-03-06 〜 2025-09-05（183日） | 通期 | 1,431万円 | 有価証券報告書 S100X7OX |
| 2025-03-05 | 2024-09-06 〜 2025-03-05（180日） | 通期 | 439万円 | 有価証券報告書 S100VUVK |
| 2024-09-05 | 2024-03-06 〜 2024-09-05（183日） | 通期 | 283万円 | 有価証券報告書 S100USSA |
| 2024-03-05 | 2024-01-11 〜 2024-03-05（54日） | 通期 | 116万円 | 有価証券報告書 S100TINH |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YPQR |
| 2026-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/06－2026/03/05) | 2025-09-06 〜 2026-03-05 | S100Y7YC |
| 2026-06-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y6O0 |
| 2026-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y2Z3 |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPPC |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEYO |
| 2025-12-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/06－2025/09/05) | 2025-03-06 〜 2025-09-05 | S100X7OX |
| 2025-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7CA |
| 2025-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X0WW |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WO7G |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCLY |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/06－2025/03/05) | 2024-09-06 〜 2025-03-05 | S100VUVK |
| 2025-06-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VU6D |
| 2025-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VQFN |
| 2025-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDH7 |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2PF |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USSQ |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/06－2024/09/05) | 2024-03-06 〜 2024-09-05 | S100USSA |
| 2024-11-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQZW |
| 2024-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UNRI |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。