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ファンド時系列 ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン

ファンド時系列 ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン

G11688単一シリーズ決算期 2月20日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4HY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.54億円資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 2.20億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2.61億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5.11億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 5.08億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 7.14億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 7.91億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 4.66億円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 6.20億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 9.00億円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.79億円純資産合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.54億円純資産合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 2.19億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2.60億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5.09億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 5.07億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 7.11億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 7.88億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 4.65億円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 6.19億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 8.97億円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.77億円元本等合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.54億円元本等合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 2.19億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2.60億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5.09億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 5.07億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 7.11億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 7.88億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 4.65億円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 6.19億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 8.97億円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 5.77億円元本 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1.39億円元本 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 1.94億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2.27億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 4.25億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 4.43億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 5.76億円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 6.01億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3.47億円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 4.60億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 6.43億円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 3.80億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 59.3万円負債合計 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 126万円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 66.7万円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 199万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 122万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 271万円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 229万円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 66.3万円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 163万円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 273万円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 152万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1,150万円営業収益 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 332万円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 248万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 2,259万円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −58.2万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 3,920万円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,427万円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,442万円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3,372万円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 2,884万円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,901万円営業利益又は営業損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1,109万円営業利益又は営業損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 297万円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 201万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 2,212万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −155万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 3,868万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,324万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,411万円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3,322万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 2,856万円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,844万円経常利益又は経常損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1,109万円経常利益又は経常損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 297万円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 201万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 2,212万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −155万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 3,868万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,324万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,411万円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3,322万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 2,856万円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,844万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 1,109万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 297万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 201万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 2,212万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −155万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 3,868万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 8,324万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 3,411万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 3,322万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 2,856万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 9,844万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,00016,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-21〜2020-02-20（364日・通期） 11,079.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-21〜2021-02-22（367日・通期） 11,290.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 11,448.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 11,997.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 11,445.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 12,346.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 13,109.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 13,391.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 13,440.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 13,938.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 15,194.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
11,079.20
21/02
11,290.21
22/02
11,448.26
22/08
11,997.63
23/02
11,445.60
23/08
12,346.95
24/02
13,109.48
24/08
13,391.88
25/02
13,440.31
25/08
13,938.59
26/02
15,194.30

純資産合計

円・11期
20/02
1.54億円
21/02
2.19億円
22/02
2.60億円
22/08
5.09億円
23/02
5.07億円
23/08
7.11億円
24/02
7.88億円
24/08
4.65億円
25/02
6.19億円
25/08
8.97億円
26/02
5.77億円

元本

円・11期
20/02
1.39億円
21/02
1.94億円
22/02
2.27億円
22/08
4.25億円
23/02
4.43億円
23/08
5.76億円
24/02
6.01億円
24/08
3.47億円
25/02
4.60億円
25/08
6.43億円
26/02
3.80億円

元本等合計

円・11期
20/02
1.54億円
21/02
2.19億円
22/02
2.60億円
22/08
5.09億円
23/02
5.07億円
23/08
7.11億円
24/02
7.88億円
24/08
4.65億円
25/02
6.19億円
25/08
8.97億円
26/02
5.77億円

資産合計

円・11期
20/02
1.54億円
21/02
2.20億円
22/02
2.61億円
22/08
5.11億円
23/02
5.08億円
23/08
7.14億円
24/02
7.91億円
24/08
4.66億円
25/02
6.20億円
25/08
9.00億円
26/02
5.79億円

負債合計

円・11期
20/02
59.3万円
21/02
126万円
22/02
66.7万円
22/08
199万円
23/02
122万円
23/08
271万円
24/02
229万円
24/08
66.3万円
25/02
163万円
25/08
273万円
26/02
152万円

コール・ローン

円・11期
20/02
60.0万円
21/02
97.9万円
22/02
48.2万円
22/08
146万円
23/02
68.3万円
23/08
182万円
24/02
132万円
24/08
72.0万円
25/02
169万円
25/08
284万円
26/02
149万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
1,496万円
21/02
2,505万円
22/02
3,293万円
22/08
8,481万円
23/02
6,406万円
23/08
1.35億円
24/02
1.87億円
24/08
1.18億円
25/02
1.58億円
25/08
2.53億円
26/02
1.97億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
1.53億円
21/02
2.19億円
22/02
2.60億円
22/08
5.10億円
23/02
5.07億円
23/08
7.11億円
24/02
7.88億円
24/08
4.65億円
25/02
6.18億円
25/08
8.97億円
26/02
5.77億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
810万円
21/02
796万円
22/02
1,007万円
22/08
911万円
23/02
1,927万円
23/08
1,617万円
24/02
6,094万円
24/08
2,736万円
25/02
3,930万円
25/08
3,478万円
26/02
7,119万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
1,150万円
21/02
332万円
22/02
248万円
22/08
2,259万円
23/02
−58.2万円
23/08
3,920万円
24/02
8,427万円
24/08
3,442万円
25/02
3,372万円
25/08
2,884万円
26/02
9,901万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
1,109万円
21/02
297万円
22/02
201万円
22/08
2,212万円
23/02
−155万円
23/08
3,868万円
24/02
8,324万円
24/08
3,411万円
25/02
3,322万円
25/08
2,856万円
26/02
9,844万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
1,109万円
21/02
297万円
22/02
201万円
22/08
2,212万円
23/02
−155万円
23/08
3,868万円
24/02
8,324万円
24/08
3,411万円
25/02
3,322万円
25/08
2,856万円
26/02
9,844万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
1,109万円
21/02
297万円
22/02
201万円
22/08
2,212万円
23/02
−155万円
23/08
3,868万円
24/02
8,324万円
24/08
3,411万円
25/02
3,322万円
25/08
2,856万円
26/02
9,844万円

その他費用

円・11期
20/02
2.27万円
21/02
1.93万円
22/02
2.61万円
22/08
2.60万円
23/02
5.39万円
23/08
2.89万円
24/02
6.93万円
24/08
4.37万円
25/02
7.13万円
25/08
3.98万円
26/02
8.13万円

委託者報酬

円・11期
20/02
31.9万円
21/02
27.1万円
22/02
36.7万円
22/08
36.5万円
23/02
75.6万円
23/08
40.6万円
24/02
74.6万円
24/08
13.1万円
25/02
21.4万円
25/08
11.9万円
26/02
24.4万円

営業費用

円・11期
20/02
41.0万円
21/02
34.9万円
22/02
47.2万円
22/08
47.0万円
23/02
97.2万円
23/08
52.2万円
24/02
102万円
24/08
30.6万円
25/02
50.0万円
25/08
27.9万円
26/02
57.0万円

支払利息

円・9期
20/02
415円
21/02
396円
22/02
451円
22/08
335円
23/02
547円
23/08
268円
24/02
994円
24/08
114円
25/02
114円

受取利息

円・4期
24/08
50円
25/02
700円
25/08
2,454円
26/02
5,832円

受託者報酬

円・11期
20/02
6.83万円
21/02
5.81万円
22/02
7.86万円
22/08
7.83万円
23/02
16.2万円
23/08
8.70万円
24/02
20.8万円
24/08
13.1万円
25/02
21.4万円
25/08
12.0万円
26/02
24.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
1,150万円
21/02
332万円
22/02
248万円
22/08
2,259万円
23/02
−58.2万円
23/08
3,920万円
24/02
8,427万円
24/08
3,442万円
25/02
3,371万円
25/08
2,884万円
26/02
9,901万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4HY・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X520）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VR2X）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USSB）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TEHZ）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB00）PDF

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