ファンド財務諸表 スターアジア不動産投資法人
ファンド財務諸表 スターアジア不動産投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
スターアジア不動産投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 293,847 | 293,925 | 293,814 | 258,678 | 259,155 | 209,259 | −6.6% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 293,847 | 293,925 | 293,814 | 258,678 | 259,155 | 209,259 | −6.6% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 148,938 | 149,083 | 149,122 | 131,205 | 132,028 | 106,035 | −6.6% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 144,910 | 144,842 | 144,692 | 127,474 | 127,128 | 103,224 | −6.6% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 5,303 | 5,419 | 3,816 | 3,379 | 2,466 | 3,262 | −9.3% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 10,143 | 9,913 | 9,850 | 8,946 | 9,187 | 8,525 | −3.4% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 598 | 626 | 601 | 443 | 320 | 139 | −25.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 269 | 266 | 281 | 313 | 277 | 198 | −5.9% |
| その他 | 百万円 | 305 | 121 | 79 | 33 | 18 | 14 | −45.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 16,618 | 16,346 | 15,100 | 13,114 | 13,513 | 12,139 | −6.1% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 277,183 | 277,514 | 278,624 | 245,512 | 245,567 | 197,072 | −6.6% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 15 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | −6.6% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 32 | 48 | 70 | 44 | 65 | 37 | +2.6% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 47 | 66 | 90 | 53 | 75 | 47 | +0.1% |
| 営業未払金 | 百万円 | 1,182 | 1,045 | 1,103 | 794 | 984 | 996 | −3.4% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 20,275 | 20,910 | 19,150 | 11,085 | 13,285 | 14,340 | −6.7% |
| 未払金 | 百万円 | 911 | 780 | 794 | 670 | 665 | 535 | −10.1% |
| 未払費用 | 百万円 | 222 | 196 | 145 | 108 | 97 | 75 | −19.5% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 619 | 626 | 73 | 439 | 48 | 253 | −16.4% |
| 前受金 | 百万円 | 977 | 1,142 | 1,060 | 1,161 | 1,029 | 1,237 | +4.8% |
| その他 | 百万円 | 131 | 40 | 21 | 32 | 27 | 36 | −23.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 24,318 | 24,738 | 23,146 | 15,289 | 17,436 | 17,471 | −6.4% |
| 投資法人債 | 百万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | −12.9% |
| 長期借入金 | 百万円 | 116,605 | 115,970 | 117,730 | 108,755 | 107,555 | 81,500 | −6.9% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8.7% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 5,909 | 6,271 | 6,142 | 6,058 | 5,915 | 5,966 | +0.2% |
| 資産除去債務 | 百万円 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | −1.0% | |
| 固定負債合計 | 百万円 | 124,620 | 124,345 | 125,976 | 115,915 | 114,592 | 88,563 | −6.6% |
| 出資総額 | 百万円 | 105,444 | 105,444 | 105,444 | 89,316 | 89,316 | 66,123 | −8.9% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 143,895 | 143,986 | 143,722 | 126,858 | 126,804 | 103,132 | −6.4% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 1,015 | 856 | 969 | 615 | 323 | 93 | −38.0% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 1,015 | 856 | 969 | 615 | 323 | 93 | −38.0% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 信託建物 | 百万円 | 78,785 | 81,224 | 80,806 | 73,692 | 72,992 | 56,822 | −6.3% |
| 信託構築物 | 百万円 | 44 | 48 | 47 | 44 | 38 | 26 | −10.2% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 518 | 451 | 381 | 339 | 306 | 252 | −13.5% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 268 | 265 | 221 | 194 | 150 | 139 | −12.2% |
| 信託土地 | 百万円 | 196,655 | 195,740 | 196,089 | 169,771 | 169,768 | 139,857 | −6.6% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33 | +59.8% | |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 264,847 | 266,948 | 267,865 | 235,155 | 235,397 | 190,129 | −6.4% |
| 信託借地権 | 百万円 | 6,965 | 6,227 | 6,235 | 6,243 | 6,252 | 4,082 | −10.1% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 6,965 | 6,227 | 6,235 | 6,243 | 6,252 | 4,082 | −10.1% |
| その他の関係会社有価証券 | 百万円 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | +0.0% |
| 投資有価証券 | 百万円 | 2,237 | 1,284 | 1,284 | 1,170 | 1,170 | 740 | −19.8% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 366 | 408 | 472 | 480 | 543 | 331 | −2.0% |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.2% |
| 信託差入敷金及び保証金 | 百万円 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | +0.0% | |
| その他 | 百万円 | 906 | 786 | 906 | 601 | 343 | 191 | −26.7% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 5,370 | 4,340 | 4,524 | 4,113 | 3,918 | 2,861 | −11.8% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 25,132 | 25,132 | 25,132 | 25,132 | 25,132 | 25,132 | +0.0% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 一時差異等調整積立金 | 百万円 | 8,091 | 8,180 | 8,269 | 8,358 | 8,447 | 8,536 | +1.1% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 8,091 | 8,180 | 8,269 | 8,358 | 8,447 | 8,536 | +1.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,228 | 5,230 | 4,878 | 4,052 | 3,909 | 3,340 | −8.6% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 38,451 | 38,542 | 38,279 | 37,542 | 37,488 | 37,008 | −0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -11,167 | -10,564 | -9,500 | -8,733 | -7,736 | -6,899 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 67,618 | 70,660 | 71,307 | 64,959 | 65,256 | 49,923 | −5.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 29 | 34 | 35 | 33 | 29 | 18 | −8.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -136 | -112 | -92 | -74 | -58 | -45 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 382 | 340 | 289 | 264 | 248 | 207 | −11.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -108 | -94 | -78 | -66 | -55 | -49 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 159 | 171 | 142 | 128 | 95 | 91 | −10.7% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 114 | 1,666 | 1,341 | 671 | -134 | -251 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 15,446 | 15,332 | 13,666 | 12,325 | 11,653 | 11,788 | −5.3% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,754 | 4,835 | 4,523 | 3,670 | 3,528 | 3,074 | −8.4% |
| 減価償却費 | 百万円 | 1,194 | 1,164 | 1,143 | 1,035 | 964 | 763 | −8.6% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | −14.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 13 | −4.9% |
| 受取利息 | 百万円 | -12 | -6 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 876 | 764 | 649 | 508 | 467 | 381 | −15.3% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 28 | -25 | -158 | -124 | -180 | 9 | −21.3% |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 473 | -473 | 1,245 | -1,245 | 181 | −21.3% | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -8 | 553 | -366 | 390 | -204 | 205 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -3 | 15 | 31 | -36 | -79 | 13 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 42 | 64 | 8 | 63 | -212 | -0 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 265 | -142 | 216 | -156 | 101 | -43 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 125 | 6 | 104 | 31 | 105 | -4 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -165 | 82 | -101 | 132 | -208 | 217 | |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 7,804 | 959 | 3,035 | 2,670 | 689 | −38.5% | |
| その他 | 百万円 | -52 | 32 | -8 | 7 | -9 | -9 | |
| 小計 | 百万円 | 14,868 | 8,798 | 8,625 | 6,786 | 5,720 | 5,490 | −18.1% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.4% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -847 | -750 | -611 | -497 | -445 | -383 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -2 | -8 | -0 | -1 | -1 | 1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 14,032 | 8,047 | 8,015 | 6,288 | 5,274 | 5,108 | −18.3% |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -7,013 | -1,139 | -36,766 | -843 | -48,884 | -698 | |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -747 | -2,177 | |||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -0 | -1 | -0 | -2 | |||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -529 | -146 | -132 | -52 | -295 | -130 | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 168 | 274 | 217 | 194 | 245 | 256 | +8.8% |
| 投資有価証券の取得による支出 | 百万円 | -953 | -1,414 | -430 | -340 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -9,074 | -1,011 | -36,795 | -702 | -51,805 | -2,493 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 6,800 | 2,000 | 1,000 | 1,300 | −33.9% | ||
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -6,800 | -800 | -2,200 | -1,300 | |||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 11,850 | 7,300 | 20,825 | 8,500 | 29,840 | 10,790 | −1.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -11,850 | -7,300 | -3,785 | -9,500 | -4,840 | -10,790 | |
| 分配金の支払額 | 百万円 | -4,844 | -4,570 | -3,785 | -3,614 | -3,048 | -2,866 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -4,844 | -5,370 | 30,122 | -4,914 | 46,396 | -2,866 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 5,789 | 5,758 | 5,472 | 4,339 | 4,310 | 3,607 | −9.0% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 4,754 | 4,835 | 4,523 | 3,670 | 3,528 | 3,074 | −8.4% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 4,754 | 4,835 | 4,523 | 3,670 | 3,528 | 3,074 | −8.4% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,754 | 4,834 | 4,522 | 3,669 | 3,528 | 3,073 | −8.4% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 474 | 396 | 356 | 383 | 381 | 267 | −10.9% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 5,228 | 5,230 | 4,878 | 4,052 | 3,909 | 3,340 | −8.6% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 9,465 | 9,056 | 8,793 | 7,636 | 7,078 | 6,048 | −8.6% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 451 | 418 | 492 | 412 | 447 | 455 | +0.2% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 273 | 442 | 323 | 375 | 414 | +8.7% | |
| その他の収入 | 百万円 | 81 | 72 | 82 | 66 | 65 | 30 | −18.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 10,269 | 9,988 | 9,690 | 8,114 | 7,965 | 6,947 | −7.5% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 3,567 | 3,409 | 3,370 | 3,056 | 2,947 | 2,745 | −5.1% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 686 | 639 | 641 | 542 | 513 | 418 | −9.4% |
| 資産保管及び一般事務委託手数料 | 百万円 | 63 | 58 | 56 | 51 | 49 | 42 | −7.6% |
| 役員報酬 | 百万円 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −2.3% |
| その他営業費用 | 百万円 | 162 | 122 | 148 | 124 | 145 | 132 | −3.9% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 4,481 | 4,230 | 4,218 | 3,775 | 3,655 | 3,340 | −5.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | −66.4% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10.1% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 0 | +153.7% | ||
| その他 | 百万円 | 0 | 0 | |||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | −31.8% |
| 支払利息 | 百万円 | 865 | 754 | 642 | 505 | 463 | 378 | −15.3% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | −19.7% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 153 | 143 | 279 | 141 | 294 | 140 | −1.8% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | −14.6% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 13 | −4.9% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,047 | 931 | 951 | 671 | 783 | 535 | −12.6% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 144,910 | 144,842 | 144,692 | 127,474 | 127,128 | 103,224 | −6.6% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -4,845 | -4,571 | -3,786 | -3,615 | -3,048 | -2,865 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 4,754 | 4,834 | 4,522 | 3,669 | 3,528 | 3,073 | −8.4% |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 159 | -113 | 354 | 292 | 230 | -439 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 68 | 150 | 17,218 | 346 | 23,903 | -231 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y0XV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
