ファンド財務諸表スパークス・韓国株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

スパークス・韓国株ファンド

G13190単一シリーズ管理会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2024年12月期半期報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	416	581	+79.7%
流動資産
資産合計	=100	100	97	416	581	+79.7%
流動負債
負債合計	=100	100	87	542	654	+87.0%
元本等
純資産合計	=100	100	97	414	580	+79.6%
コール・ローン	=100	100	102	418	550	+76.5%
親投資信託受益証券	=100	100	97	414	580	+79.7%
未収入金	=100	100	45	824	874	+106.0%
流動資産合計	=100	100	97	416	581	+79.7%
未払解約金	=100	100	45	824	874	+106.0%
未払受託者報酬	=100	100	104	432	569	+78.5%
未払委託者報酬	=100	100	104	432	569	+78.5%
未払利息	=100		100	467	633	+151.7%
その他未払費用	=100	100	104	433	570	+78.6%
流動負債合計	=100	100	87	542	654	+87.0%
元本	=100	100	110	556	592	+80.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	414	580	+79.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	75	174	558	+77.4%
（分配準備積立金）	=100	100	161	1,659	2,308	+184.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年12月期半期報告書	2023年12月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	294	-1,140	468	+67.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	294	-1,140	468	+67.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	294	-1,140	468	+67.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,622	-1,190	1,458	+144.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	174	558	+77.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	209	259	900	+108.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	529	495	684	+89.9%
有価証券売買等損益	=100	100	294	-985	516	+72.9%
営業収益合計	=100	100	294	-985	516	+72.9%
支払利息	=100	100	1,878	14,744	7,078	+313.7%
受託者報酬	=100	100	288	942	1,119	+123.7%
委託者報酬	=100	100	288	942	1,120	+123.7%
その他費用	=100	100	288	944	1,122	+123.8%
営業費用合計	=100	100	288	943	1,120	+123.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	209	259	900	+108.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	529	495	684	+89.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100U5EX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。