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ファンド時系列 スパークス・日本中小型株式ファンド（ラップ向け）

ファンド時系列 スパークス・日本中小型株式ファンド（ラップ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・日本中小型株式ファンド（ラップ向け）

G12198単一シリーズ決算期 6月20日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XK31））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2.30億円純資産合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2.29億円元本等合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2.29億円元本 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 1.34億円資産合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3.20億円純資産合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3.18億円元本等合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3.18億円元本 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 1.61億円資産合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 4.72億円純資産合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 4.69億円元本等合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 4.69億円元本 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 2.51億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 5.30億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 5.27億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 5.27億円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 2.57億円資産合計 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 5.67億円純資産合計 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 5.63億円元本等合計 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 5.63億円元本 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 2.46億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 9.11億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 9.05億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 9.05億円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 3.79億円資産合計 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 10.2億円純資産合計 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 10.2億円元本等合計 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 10.2億円元本 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 3.76億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 11.7億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 11.6億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 11.6億円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 4.15億円資産合計 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 11.2億円純資産合計 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 11.1億円元本等合計 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 11.1億円元本 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 3.81億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 11.8億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 11.7億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 11.7億円元本 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 3.32億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 114万円負債合計 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 187万円負債合計 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 296万円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 307万円負債合計 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 344万円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 596万円負債合計 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 632万円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 695万円負債合計 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 723万円負債合計 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 820万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2,885万円営業利益又は営業損失 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2,669万円経常利益又は経常損失 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2,669万円当期純利益又は当期純損失 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 2,669万円営業収益 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3,432万円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3,144万円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3,144万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 3,144万円営業収益 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −2,659万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −3,138万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −3,138万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） −3,138万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 4,819万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 4,525万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 4,525万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 4,525万円営業収益 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 1.07億円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 1.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 1.07億円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 4,014万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 3,562万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 3,562万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 3,562万円営業収益 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 1.61億円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 1.51億円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 1.51億円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 5,351万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 4,763万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 4,763万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 4,763万円営業収益 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 1.01億円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 8,954万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 8,954万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 8,954万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 2.21億円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 2.15億円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 2.15億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 2.15億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-21〜2020-06-22（367日・通期） 17,159.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2021-06-21（363日・通期） 19,797.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2022-06-20（363日・通期） 18,657.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・半期） 20,464.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2023-06-20（364日・通期） 22,915.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・半期） 23,882.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2024-06-20（365日・通期） 27,015.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・半期） 28,066.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2025-06-20（364日・通期） 29,185.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-20（182日・半期） 35,327.09 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
17,159.60
21/06
19,797.34
22/06
18,657.88
22/12
20,464.44
23/06
22,915.97
23/12
23,882.10
24/06
27,015.88
24/12
28,066.59
25/06
29,185.00
25/12
35,327.09

純資産合計

円・10期
20/06
2.29億円
21/06
3.18億円
22/06
4.69億円
22/12
5.27億円
23/06
5.63億円
23/12
9.05億円
24/06
10.2億円
24/12
11.6億円
25/06
11.1億円
25/12
11.7億円

元本

円・10期
20/06
1.34億円
21/06
1.61億円
22/06
2.51億円
22/12
2.57億円
23/06
2.46億円
23/12
3.79億円
24/06
3.76億円
24/12
4.15億円
25/06
3.81億円
25/12
3.32億円

元本等合計

円・10期
20/06
2.29億円
21/06
3.18億円
22/06
4.69億円
22/12
5.27億円
23/06
5.63億円
23/12
9.05億円
24/06
10.2億円
24/12
11.6億円
25/06
11.1億円
25/12
11.7億円

資産合計

円・10期
20/06
2.30億円
21/06
3.20億円
22/06
4.72億円
22/12
5.30億円
23/06
5.67億円
23/12
9.11億円
24/06
10.2億円
24/12
11.7億円
25/06
11.2億円
25/12
11.8億円

負債合計

円・10期
20/06
114万円
21/06
187万円
22/06
296万円
22/12
307万円
23/06
344万円
23/12
596万円
24/06
632万円
24/12
695万円
25/06
723万円
25/12
820万円

コール・ローン

円・10期
20/06
144万円
21/06
204万円
22/06
319万円
22/12
364万円
23/06
370万円
23/12
567万円
24/06
614万円
24/12
690万円
25/06
702万円
25/12
709万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
9,562万円
21/06
1.57億円
22/06
2.17億円
22/12
2.69億円
23/06
3.17億円
23/12
5.26億円
24/06
6.41億円
24/12
7.50億円
25/06
7.31億円
25/12
8.41億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
2.29億円
21/06
3.18億円
22/06
4.68億円
22/12
5.26億円
23/06
5.62億円
23/12
9.04億円
24/06
10.2億円
24/12
11.6億円
25/06
11.1億円
25/12
11.7億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
2,808万円
21/06
4,871万円
22/06
4,440万円
22/12
4,082万円
23/06
1.07億円
23/12
9,997万円
24/06
2.30億円
24/12
2.18億円
25/06
2.70億円
25/12
2.16億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
2,885万円
21/06
3,432万円
22/06
−2,659万円
22/12
4,819万円
23/06
1.13億円
23/12
4,014万円
24/06
1.61億円
24/12
5,351万円
25/06
1.01億円
25/12
2.21億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
2,669万円
21/06
3,144万円
22/06
−3,138万円
22/12
4,525万円
23/06
1.07億円
23/12
3,562万円
24/06
1.51億円
24/12
4,763万円
25/06
8,954万円
25/12
2.15億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
2,669万円
21/06
3,144万円
22/06
−3,138万円
22/12
4,525万円
23/06
1.07億円
23/12
3,562万円
24/06
1.51億円
24/12
4,763万円
25/06
8,954万円
25/12
2.15億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
2,669万円
21/06
3,144万円
22/06
−3,138万円
22/12
4,525万円
23/06
1.07億円
23/12
3,562万円
24/06
1.51億円
24/12
4,763万円
25/06
8,954万円
25/12
2.15億円

その他費用

円・10期
20/06
15.0万円
21/06
19.9万円
22/06
33.2万円
22/12
20.4万円
23/06
41.3万円
23/12
30.7万円
24/06
63.2万円
24/12
33.2万円
25/06
64.2万円
25/12
32.4万円

委託者報酬

円・10期
20/06
195万円
21/06
259万円
22/06
431万円
22/12
265万円
23/06
537万円
23/12
409万円
24/06
885万円
24/12
538万円
25/06
1,082万円
25/12
567万円

営業費用

円・10期
20/06
216万円
21/06
288万円
22/06
479万円
22/12
294万円
23/06
596万円
23/12
453万円
24/06
977万円
24/12
589万円
25/06
1,182万円
25/12
618万円

支払利息

円・7期
20/06
375円
21/06
491円
22/06
921円
22/12
604円
23/06
1,223円
23/12
773円
24/06
1,062円

受取利息

円・4期
24/06
30円
24/12
1,095円
25/06
5,088円
25/12
4,450円

受託者報酬

円・10期
20/06
6.42万円
21/06
8.55万円
22/06
14.2万円
22/12
8.73万円
23/06
17.7万円
23/12
13.5万円
24/06
29.2万円
24/12
17.7万円
25/06
35.7万円
25/12
18.7万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
2,885万円
21/06
3,432万円
22/06
−2,659万円
22/12
4,819万円
23/06
1.13億円
23/12
4,014万円
24/06
1.61億円
24/12
5,351万円
25/06
1.01億円
25/12
2.21億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK31・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIF3）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V79P）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7OO）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPYB）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RJVW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。