純資産総額20.9億円2026-05-11 時点
基準価額15,739.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本13.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-17 | 2026-07-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YONN | 20.9億円 | 13.3億円 | 21.0億円 | 3.49億円 | 3.39億円 | 1,212万円 | 15,739.58 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
12.0億14.0億16.0億18.0億20.0億22.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100YONN |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 18.6億円 | 有価証券報告書 S100XG7O |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 17.1億円 | 有価証券報告書 S100WBAD |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100V306 |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100U0HS |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100SNF4 |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 16.8億円 | 有価証券報告書 S100RBAC |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100PZO3 |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 17.8億円 | 有価証券報告書 S100ONU5 |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 20.2億円 | 有価証券報告書 S100N824 |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100LX3X |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 19.1億円 | 有価証券報告書 S100KIGP |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 16.9億円 | 有価証券報告書 S100J80S |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YONP |
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YONN |
| 2026-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ6H |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y39B |
| 2026-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ5V |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XG7O |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFQQ |
| 2026-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFW8 |
| 2025-11-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X15Q |
| 2025-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WOBC |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBAE |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WBAD |
| 2025-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCN4 |
| 2025-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VQMS |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDKS |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V306 |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2YV |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2VS |
| 2024-11-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UPWW |
| 2024-09-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCUZ |
