ファンド財務諸表 S＆P500 3倍ベア

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

S＆P500 3倍ベア

G14934単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	53	−27.0%
流動資産
資産合計	=100	100	96	53	−27.0%
流動負債
負債合計	=100	100	54	449	+111.9%
元本等
純資産合計	=100	100	96	47	−31.3%
コール・ローン	=100	100	61	457	+113.8%
社債券	=100	100	96	47	−31.4%
未収入金	=100	100	156		+56.3%
その他未収収益	=100	100	37		−62.6%
流動資産合計	=100	100	96	53	−27.0%
未払金	=100	100	130	4,757	+589.7%
未払解約金	=100	100	41	552	+135.0%
未払受託者報酬	=100	100	72	27	−47.7%
未払委託者報酬	=100	100	72	27	−47.6%
その他未払費用	=100	100	72	27	−47.8%
流動負債合計	=100	100	54	449	+111.9%
元本	=100	100	81	21	−54.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	47	−31.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-75	-11

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-241	-74
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-241	-74
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-241	-74
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-220	-134
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-75	-11
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	177	8	−71.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	20	−55.8%
受取利息	=100	100	239	11	−67.5%
有価証券売買等損益	=100	-100	-244	-75
その他収益	=100	100	37		−62.6%
営業収益合計	=100	-100	-245	-75
受託者報酬	=100	100	126	47	−31.1%
委託者報酬	=100	100	126	48	−31.1%
その他費用	=100	100	174	113	+6.1%
営業費用合計	=100	100	128	49	−29.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	177	8	−71.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	20	−55.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XYWM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。