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ファンド時系列 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）

ファンド時系列 ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）

G09487単一シリーズ決算期 12月15日管理会社 ピクテ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLBB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.30億円純資産合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.25億円元本等合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.25億円元本 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 2.20億円資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.81億円純資産合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.80億円元本等合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.80億円元本 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 1.77億円資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.84億円純資産合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.82億円元本等合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.82億円元本 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 1.73億円資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.81億円純資産合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.79億円元本等合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.79億円元本 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1.62億円資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.97億円純資産合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.95億円元本等合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.95億円元本 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1.61億円資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.78億円純資産合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.75億円元本等合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.75億円元本 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1.43億円資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.71億円純資産合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.69億円元本等合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.69億円元本 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1.29億円資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.65億円純資産合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.63億円元本等合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.63億円元本 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 1.28億円資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.63億円純資産合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.61億円元本等合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.61億円元本 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 1.25億円資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1.83億円純資産合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1.81億円元本等合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1.81億円元本 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 1.24億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万500万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 450万円負債合計 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 167万円負債合計 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 150万円負債合計 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 245万円負債合計 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 115万円負債合計 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 237万円負債合計 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 216万円負債合計 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 250万円負債合計 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 220万円負債合計 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 229万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 82.0万円営業利益又は営業損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −222万円経常利益又は経常損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −222万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） −222万円営業収益 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 20.6万円営業利益又は営業損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） −220万円経常利益又は経常損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） −220万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） −220万円営業収益 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 822万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 712万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 712万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 712万円営業収益 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,801万円営業利益又は営業損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,579万円経常利益又は経常損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,579万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 1,579万円営業収益 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,831万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,721万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,721万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 1,721万円営業収益 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 2,189万円営業利益又は営業損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,963万円経常利益又は経常損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,963万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 1,963万円営業収益 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,237万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,135万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,135万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 1,135万円営業収益 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 843万円営業利益又は営業損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 639万円経常利益又は経常損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 639万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 639万円営業収益 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 312万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 217万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 217万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 217万円営業収益 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 2,532万円営業利益又は営業損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 2,333万円経常利益又は経常損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 2,333万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 2,333万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-17〜2020-12-15（364日・通期） 10,249.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-16〜2021-12-15（364日・通期） 10,128.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・半期） 10,529.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-16〜2022-12-15（364日・通期） 11,032.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・半期） 12,107.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-16〜2023-12-15（364日・通期） 12,272.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-06-15（182日・半期） 13,131.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-16〜2024-12-16（366日・通期） 12,743.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・半期） 12,914.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-17〜2025-12-15（363日・通期） 14,623.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
10,249.75
21/12
10,128.36
22/06
10,529.13
22/12
11,032.99
23/06
12,107.02
23/12
12,272.59
24/06
13,131.23
24/12
12,743.46
25/06
12,914.28
25/12
14,623.00

純資産合計

円・10期
20/12
2.25億円
21/12
1.80億円
22/06
1.82億円
22/12
1.79億円
23/06
1.95億円
23/12
1.75億円
24/06
1.69億円
24/12
1.63億円
25/06
1.61億円
25/12
1.81億円

元本

円・10期
20/12
2.20億円
21/12
1.77億円
22/06
1.73億円
22/12
1.62億円
23/06
1.61億円
23/12
1.43億円
24/06
1.29億円
24/12
1.28億円
25/06
1.25億円
25/12
1.24億円

元本等合計

円・10期
20/12
2.25億円
21/12
1.80億円
22/06
1.82億円
22/12
1.79億円
23/06
1.95億円
23/12
1.75億円
24/06
1.69億円
24/12
1.63億円
25/06
1.61億円
25/12
1.81億円

資産合計

円・10期
20/12
2.30億円
21/12
1.81億円
22/06
1.84億円
22/12
1.81億円
23/06
1.97億円
23/12
1.78億円
24/06
1.71億円
24/12
1.65億円
25/06
1.63億円
25/12
1.83億円

負債合計

円・10期
20/12
450万円
21/12
167万円
22/06
150万円
22/12
245万円
23/06
115万円
23/12
237万円
24/06
216万円
24/12
250万円
25/06
220万円
25/12
229万円

コール・ローン

円・10期
20/12
323万円
21/12
242万円
22/06
205万円
22/12
324万円
23/06
211万円
23/12
209万円
24/06
176万円
24/12
327万円
25/06
319万円
25/12
356万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
549万円
21/12
228万円
22/06
916万円
22/12
1,671万円
23/06
3,401万円
23/12
3,244万円
24/06
4,025万円
24/12
3,504万円
25/06
3,638万円
25/12
5,719万円

分配準備積立金

円・10期
20/12
8,829万円
21/12
7,445万円
22/06
6,930万円
22/12
7,410万円
23/06
7,027万円
23/12
6,913万円
24/06
5,650万円
24/12
6,143万円
25/06
5,746万円
25/12
6,557万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/12
82.0万円
21/12
20.6万円
22/06
822万円
22/12
1,801万円
23/06
1,831万円
23/12
2,189万円
24/06
1,237万円
24/12
843万円
25/06
312万円
25/12
2,532万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
−222万円
21/12
−220万円
22/06
712万円
22/12
1,579万円
23/06
1,721万円
23/12
1,963万円
24/06
1,135万円
24/12
639万円
25/06
217万円
25/12
2,333万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
−222万円
21/12
−220万円
22/06
712万円
22/12
1,579万円
23/06
1,721万円
23/12
1,963万円
24/06
1,135万円
24/12
639万円
25/06
217万円
25/12
2,333万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
−222万円
21/12
−220万円
22/06
712万円
22/12
1,579万円
23/06
1,721万円
23/12
1,963万円
24/06
1,135万円
24/12
639万円
25/06
217万円
25/12
2,333万円

その他費用

円・10期
20/12
13.8万円
21/12
10.9万円
22/06
5.00万円
22/12
10.1万円
23/06
5.00万円
23/12
10.3万円
24/06
4.61万円
24/12
9.23万円
25/06
4.33万円
25/12
9.00万円

委託者報酬

円・10期
20/12
276万円
21/12
218万円
22/06
99.9万円
22/12
201万円
23/06
99.7万円
23/12
206万円
24/06
92.2万円
24/12
185万円
25/06
86.7万円
25/12
180万円

営業費用

円・10期
20/12
304万円
21/12
241万円
22/06
110万円
22/12
221万円
23/06
110万円
23/12
226万円
24/06
102万円
24/12
203万円
25/06
95.4万円
25/12
198万円

支払利息

円・8期
20/12
3,321円
21/12
2,336円
22/06
829円
22/12
1,615円
23/06
813円
23/12
1,571円
24/06
426円
24/12
426円

受取配当金

円・10期
20/12
1,941万円
21/12
1,563万円
22/06
757万円
22/12
1,497万円
23/06
743万円
23/12
1,483万円
24/06
642万円
24/12
1,300万円
25/06
657万円
25/12
1,335万円

受取利息

円・4期
24/06
4円
24/12
633円
25/06
2,466円
25/12
5,311円

受託者報酬

円・10期
20/12
13.8万円
21/12
10.9万円
22/06
5.00万円
22/12
10.1万円
23/06
4.99万円
23/12
10.3万円
24/06
4.61万円
24/12
9.24万円
25/06
4.33万円
25/12
9.02万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
−1,859万円
21/12
−1,543万円
22/06
64.8万円
22/12
304万円
23/06
1,088万円
23/12
706万円
24/06
595万円
24/12
−457万円
25/06
−345万円
25/12
1,196万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLBB・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WGSH）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8J5）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7DO）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SUJ0）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPQ7）PDF

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