ファンドサマリー ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）
ファンドサマリー ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1.81億円2025-12-15 時点
基準価額14,623.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.24億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-13
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-15 | 2026-03-13 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-15 | 2025-12-15 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-15 | 2025-12-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書 S100XLBB | 1.81億円 | 1.24億円 | 1.83億円 | 2,532万円 | 2,333万円 | — | 14,623.00 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
負債合計
100万200万300万400万500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2024-12-17 〜 2025-12-15（363日） | 通期 | 1.81億円 | 有価証券報告書 S100XLBB |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 半期 | 1.61億円 | 半期報告書 S100WGSH |
| 2024-12-16 | 2023-12-16 〜 2024-12-16（366日） | 通期 | 1.63億円 | 有価証券報告書 S100V8J5 |
| 2024-06-15 | 2023-12-16 〜 2024-06-15（182日） | 半期 | 1.69億円 | 半期報告書 S100U7DO |
| 2023-12-15 | 2022-12-16 〜 2023-12-15（364日） | 通期 | 1.75億円 | 有価証券報告書 S100SUJ0 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 半期 | 1.95億円 | 半期報告書 S100RPQ7 |
| 2022-12-15 | 2021-12-16 〜 2022-12-15（364日） | 通期 | 1.79億円 | 有価証券報告書 S100Q83W |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 半期 | 1.82億円 | 半期報告書 S100P1GZ |
| 2021-12-15 | 2020-12-16 〜 2021-12-15（364日） | 通期 | 1.80億円 | 有価証券報告書 S100NJ6K |
| 2020-12-15 | 2019-12-17 〜 2020-12-15（364日） | 通期 | 2.25億円 | 有価証券報告書 S100KU04 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100XLBB |
| 2026-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLB6 |
| 2025-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/12/17－2025/12/15) | 2024-12-17 〜 2025-12-15 | S100WGSH |
| 2025-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGS7 |
| 2025-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100V8J5 |
| 2025-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8J4 |
| 2024-09-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/12/16－2024/12/16) | 2023-12-16 〜 2024-12-16 | S100U7DO |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7DL |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100SUJ0 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SUIV |
| 2023-09-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/16－2023/12/15) | 2022-12-16 〜 2023-12-15 | S100RPQ7 |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPQ5 |
| 2023-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2021/12/16－2022/12/15) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100Q83W |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q83G |
| 2022-09-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年12月16日－令和4年12月15日) | 2021-12-16 〜 2022-12-15 | S100P1GZ |
| 2022-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1GY |
| 2022-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年12月16日－令和3年12月15日) | 2020-12-16 〜 2021-12-15 | S100NJ6K |
| 2022-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJ6H |
| 2021-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MC5I |
| 2021-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和1年12月17日－令和2年12月15日) | 2019-12-17 〜 2020-12-15 | S100KU04 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。