/

ファンド財務諸表 ＳＭＢＣ円資産ファンド

ファンド財務諸表 ＳＭＢＣ円資産ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＢＣ円資産ファンド

G13335単一シリーズ管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年11月期半期報告書2025年11月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円147,803122,77262,17638,757−36.0%
      流動資産
    資産合計百万円147,803122,77262,17638,757−36.0%
      流動負債
    負債合計百万円1,4511,290618230−45.9%
      元本等
    純資産合計百万円146,352121,48261,55838,527−35.9%
      金銭信託百万円 16851+80.0%
      コール・ローン百万円1,9471,7371,2201,145−16.2%
      親投資信託受益証券百万円144,255119,71360,32637,421−36.2%
      前払金百万円57660537055−54.2%
      差入委託証拠金百万円1,02470225182−56.8%
      流動資産合計百万円147,803122,77262,17638,757−36.0%
      派生商品評価勘定百万円62663636357−55.0%
      未払解約金百万円2071911212−61.3%
      未払受託者報酬百万円221796−36.3%
      未払委託者報酬百万円595445233154−36.3%
      その他未払費用百万円1222+12.1%
      流動負債合計百万円1,4511,290618230−45.9%
      元本百万円128,006106,70554,91635,459−34.8%
        剰余金
      元本等合計百万円146,352121,48261,55838,527−35.9%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円18,34614,7776,6423,068−44.9%
        （分配準備積立金）百万円2,8103,0312,162937−30.6%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年11月期半期報告書2025年11月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3651,1681,410937+37.0%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3651,1681,410937+37.0%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円3651,1681,410937+37.0%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円109799253−21.2%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円18,34614,7776,6423,068−44.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,5668,0852,6501,673−28.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,2531,040394189−46.7%
    受取利息百万円6610−85.9%
    有価証券売買等損益百万円2,9554,3622,5451,593−18.6%
    派生商品取引等損益百万円-1,978-2,413-697-381
    営業収益合計百万円9831,9551,8491,212+7.2%
    受託者報酬百万円22281610−23.9%
    委託者報酬百万円595756421262−23.9%
    その他費用百万円1222+13.1%
    営業費用合計百万円618787438274−23.7%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,5668,0852,6501,673−28.4%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,2531,040394189−46.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRH2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRH2・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDU5・2026年02月05日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYUJ・2025年02月06日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNYF・2024年02月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。