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ファンド時系列 Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス

ファンド時系列 Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス

G13576単一シリーズ決算期 11月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XASW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 4.82億円純資産合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 4.81億円元本等合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 4.81億円元本 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 4.36億円資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 5.10億円純資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 5.08億円元本等合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 5.08億円元本 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 3.90億円資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 6.57億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 6.54億円元本等合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 6.54億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 5.37億円資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 8.11億円純資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 7.94億円元本等合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 7.94億円元本 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 6.11億円資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 10.1億円純資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 9.82億円元本等合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 9.82億円元本 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 7.01億円資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 15.5億円純資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 15.4億円元本等合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 15.4億円元本 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 9.76億円資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 25.1億円純資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 24.9億円元本等合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 24.9億円元本 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 13.3億円資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 28.7億円純資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 28.6億円元本等合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 28.6億円元本 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 15.2億円資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 33.2億円純資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 33.2億円元本等合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 33.2億円元本 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 17.5億円資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 42.2億円純資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 42.1億円元本等合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 42.1億円元本 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 17.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 96.1万円負債合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 170万円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 310万円負債合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1,673万円負債合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 2,987万円負債合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 1,323万円負債合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,617万円負債合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 764万円負債合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 522万円負債合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 1,909万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 5,223万円営業利益又は営業損失 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 5,133万円経常利益又は経常損失 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 5,133万円当期純利益又は当期純損失 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 5,133万円営業収益 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 8,608万円営業利益又は営業損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 8,472万円経常利益又は経常損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 8,472万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 8,472万円営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −3,463万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −3,532万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −3,532万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −3,532万円営業収益 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1,919万円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1,760万円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1,760万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 1,760万円営業収益 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 7,676万円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 7,572万円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 7,572万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 7,572万円営業収益 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.26億円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.24億円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 2.24億円営業収益 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 3.44億円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 3.42億円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 3.42億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 3.42億円営業収益 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 3.62億円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 3.56億円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 3.56億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 3.56億円営業収益 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 4,825万円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 4,465万円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 4,465万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 4,465万円営業収益 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 8.16億円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 8.08億円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 8.08億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 8.08億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 11,032.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 13,017.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 12,170.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 13,010.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 14,009.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 15,762.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 18,728.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 18,806.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 19,016.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 23,494.79 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
11,032.43
21/11
13,017.26
22/05
12,170.57
22/11
13,010.86
23/05
14,009.58
23/11
15,762.34
24/05
18,728.50
24/11
18,806.96
25/05
19,016.57
25/11
23,494.79

純資産合計

円・10期
20/11
4.81億円
21/11
5.08億円
22/05
6.54億円
22/11
7.94億円
23/05
9.82億円
23/11
15.4億円
24/05
24.9億円
24/11
28.6億円
25/05
33.2億円
25/11
42.1億円

元本

円・10期
20/11
4.36億円
21/11
3.90億円
22/05
5.37億円
22/11
6.11億円
23/05
7.01億円
23/11
9.76億円
24/05
13.3億円
24/11
15.2億円
25/05
17.5億円
25/11
17.9億円

元本等合計

円・10期
20/11
4.81億円
21/11
5.08億円
22/05
6.54億円
22/11
7.94億円
23/05
9.82億円
23/11
15.4億円
24/05
24.9億円
24/11
28.6億円
25/05
33.2億円
25/11
42.1億円

資産合計

円・10期
20/11
4.82億円
21/11
5.10億円
22/05
6.57億円
22/11
8.11億円
23/05
10.1億円
23/11
15.5億円
24/05
25.1億円
24/11
28.7億円
25/05
33.2億円
25/11
42.2億円

負債合計

円・10期
20/11
96.1万円
21/11
170万円
22/05
310万円
22/11
1,673万円
23/05
2,987万円
23/11
1,323万円
24/05
1,617万円
24/11
764万円
25/05
522万円
25/11
1,909万円

コール・ローン

円・10期
20/11
134万円
21/11
210万円
22/05
362万円
22/11
415万円
23/05
506万円
23/11
1,362万円
24/05
1,636万円
24/11
1,182万円
25/05
1,015万円
25/11
2,003万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
4,500万円
21/11
1.18億円
22/05
1.17億円
22/11
1.84億円
23/05
2.81億円
23/11
5.63億円
24/05
11.6億円
24/11
13.4億円
25/05
15.7億円
25/11
24.2億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
4.80億円
21/11
5.08億円
22/05
6.53億円
22/11
7.93億円
23/05
9.81億円
23/11
15.4億円
24/05
24.9億円
24/11
28.5億円
25/05
33.1億円
25/11
42.0億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
5,155万円
21/11
6,174万円
22/05
5,244万円
22/11
6,048万円
23/05
4,296万円
23/11
1.92億円
24/05
1.29億円
24/11
3.25億円
25/05
2.55億円
25/11
9.07億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
5,223万円
21/11
8,608万円
22/05
−3,463万円
22/11
1,919万円
23/05
7,676万円
23/11
2.26億円
24/05
3.44億円
24/11
3.62億円
25/05
4,825万円
25/11
8.16億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
5,133万円
21/11
8,472万円
22/05
−3,532万円
22/11
1,760万円
23/05
7,572万円
23/11
2.24億円
24/05
3.42億円
24/11
3.56億円
25/05
4,465万円
25/11
8.08億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
5,133万円
21/11
8,472万円
22/05
−3,532万円
22/11
1,760万円
23/05
7,572万円
23/11
2.24億円
24/05
3.42億円
24/11
3.56億円
25/05
4,465万円
25/11
8.08億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
5,133万円
21/11
8,472万円
22/05
−3,532万円
22/11
1,760万円
23/05
7,572万円
23/11
2.24億円
24/05
3.42億円
24/11
3.56億円
25/05
4,465万円
25/11
8.08億円

その他費用

円・10期
20/11
3.42万円
21/11
4.75万円
22/05
2.44万円
22/11
5.56万円
23/05
2.87万円
23/11
7.33万円
24/05
6.74万円
24/11
15.8万円
25/05
9.94万円
25/11
22.5万円

委託者報酬

円・10期
20/11
78.7万円
21/11
119万円
22/05
61.0万円
22/11
139万円
23/05
91.9万円
23/11
233万円
24/05
215万円
24/11
504万円
25/05
318万円
25/11
719万円

営業費用

円・10期
20/11
90.2万円
21/11
136万円
22/05
69.8万円
22/11
159万円
23/05
104万円
23/11
265万円
24/05
245万円
24/11
572万円
25/05
361万円
25/11
816万円

支払利息

円・8期
20/11
608円
21/11
2,015円
22/05
936円
22/11
2,689円
23/05
2,319円
23/11
6,750円
24/05
4,673円
24/11
4,673円

受取利息

円・4期
24/05
239円
24/11
6,796円
25/05
2.10万円
25/11
5.05万円

受託者報酬

円・10期
20/11
8.07万円
21/11
12.2万円
22/05
6.26万円
22/11
14.3万円
23/05
9.42万円
23/11
23.9万円
24/05
22.1万円
24/11
51.7万円
25/05
32.6万円
25/11
73.8万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
5,223万円
21/11
8,608万円
22/05
−3,463万円
22/11
1,919万円
23/05
7,676万円
23/11
2.26億円
24/05
3.44億円
24/11
3.62億円
25/05
4,823万円
25/11
8.16億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XASW・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSUG）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUJJ）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIM8）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDSA）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT2Y）PDF

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