ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額42.1億円2025-11-25 時点
基準価額23,494.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本17.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-25 〜 2025-11-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-02-25 | 2026-02-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-25 | 2025-11-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-25 | 2025-11-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | 有価証券報告書 S100XASW | 42.1億円 | 17.9億円 | 42.2億円 | 8.16億円 | 8.08億円 | — | 23,494.79 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2024-11-26 〜 2025-11-25（364日） | 通期 | 42.1億円 | 有価証券報告書 S100XASW |
| 2025-05-25 | 2024-11-26 〜 2025-05-25（180日） | 半期 | 33.2億円 | 半期報告書 S100VSUG |
| 2024-11-25 | 2023-11-28 〜 2024-11-25（363日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100UUJJ |
| 2024-05-27 | 2023-11-28 〜 2024-05-27（181日） | 半期 | 24.9億円 | 半期報告書 S100TIM8 |
| 2023-11-27 | 2022-11-26 〜 2023-11-27（366日） | 通期 | 15.4億円 | 有価証券報告書 S100SDSA |
| 2023-05-25 | 2022-11-26 〜 2023-05-25（180日） | 半期 | 9.82億円 | 半期報告書 S100QT2Y |
| 2022-11-25 | 2021-11-26 〜 2022-11-25（364日） | 通期 | 7.94億円 | 有価証券報告書 S100PP4W |
| 2022-05-25 | 2021-11-26 〜 2022-05-25（180日） | 半期 | 6.54億円 | 半期報告書 S100O3UP |
| 2021-11-25 | 2020-11-26 〜 2021-11-25（364日） | 通期 | 5.08億円 | 有価証券報告書 S100N0Z0 |
| 2020-11-25 | 2019-10-30 〜 2020-11-25（392日） | 通期 | 4.81億円 | 有価証券報告書 S100KC4S |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/11/26－2025/11/25) | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | S100XASW |
| 2026-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XASU |
| 2025-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/11/26－2025/11/25) | 2024-11-26 〜 2025-11-25 | S100VSUG |
| 2025-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSUF |
| 2025-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/11/28－2024/11/25) | 2023-11-28 〜 2024-11-25 | S100UUJJ |
| 2025-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUJI |
| 2024-08-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/11/28－2024/11/25) | 2023-11-28 〜 2024-11-25 | S100TIM8 |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIM7 |
| 2024-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/11/26－2023/11/27) | 2022-11-26 〜 2023-11-27 | S100SDSA |
| 2024-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDS7 |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/11/26－2023/11/27) | 2022-11-26 〜 2023-11-27 | S100QT2Y |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT2X |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/11/26－2022/11/25) | 2021-11-26 〜 2022-11-25 | S100PP4W |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP4S |
| 2022-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年11月26日－令和4年11月25日) | 2021-11-26 〜 2022-11-25 | S100O3UP |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3UO |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) | 2020-11-26 〜 2021-11-25 | S100N0Z0 |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0YU |
| 2021-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEB4 |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年10月30日－令和2年11月25日) | 2019-10-30 〜 2020-11-25 | S100KC4S |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。