ファンド財務諸表しんきん米国ウォーターファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん米国ウォーターファンド

G14652単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	93	20	−41.8%
流動資産
資産合計	=100	100	99	93	20	−41.8%
流動負債
負債合計	=100	100	214	331	175	+20.6%
元本等
純資産合計	=100	100	99	93	19	−42.2%
コール・ローン	=100	100	85	203	1	−75.4%
親投資信託受益証券	=100	100	99	93	19	−42.2%
未収入金	=100		100	280	193	+39.0%
未収利息	=100	100	48			−52.2%
流動資産合計	=100	100	99	93	20	−41.8%
未払収益分配金	=100		100	141	12	−65.3%
未払解約金	=100	100	109,768	1,813,309	3,376,629	+3132.2%
未払受託者報酬	=100	100	93	83	5	−63.8%
未払委託者報酬	=100	100	93	83	5	−63.8%
その他未払費用	=100	100	93	82	5	−64.2%
流動負債合計	=100	100	214	331	175	+20.6%
元本	=100	100	109	102	26	−36.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	93	19	−42.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	83	78	8	−57.0%
（分配準備積立金）	=100	100	123	158	19	−43.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	6	174	19	−42.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	6	174	19	−42.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	6	174	19	−42.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	3	325	10	−53.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	83	78	8	−57.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	234	442	35	−29.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	130	77	1	−75.4%
分配金	=100		100	141	12	−65.3%
受取利息	=100	100	82	0		−96.8%
有価証券売買等損益	=100	100	10	173	18	−43.0%
営業収益合計	=100	100	10	173	18	−43.0%
受託者報酬	=100	100	187	133	7	−59.1%
委託者報酬	=100	100	187	133	7	−59.1%
その他費用	=100	100	187	134	7	−59.4%
営業費用合計	=100	100	187	133	7	−59.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	234	442	35	−29.2%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	130	77	1	−75.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XNX1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。