ファンド財務諸表しんきんトピックスオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんトピックスオープン

G01393単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	79	64	−13.8%
流動資産
資産合計	=100	100	79	79	64	−13.8%
流動負債
負債合計	=100	100	236	262	232	+32.3%
元本等
純資産合計	=100	100	78	78	63	−14.3%
金銭信託	=100	100			1,696	+156.9%
コール・ローン	=100	100	159	230	129	+8.8%
株式	=100	100	78	77	61	−15.0%
派生商品評価勘定	=100	100	32	78	51	−19.9%
未収入金	=100		100	142		+41.7%
未収配当金	=100	100	86	72	68	−12.2%
未収利息	=100	100	31	1		−88.7%
差入委託証拠金	=100	100	155	215	186	+22.9%
流動資産合計	=100	100	79	79	64	−13.8%
前受金	=100	100	36	125	25	−37.0%
未払収益分配金	=100		100	121	117	+8.1%
未払解約金	=100	100	94	28	28	−34.8%
未払受託者報酬	=100	100	84	84	66	−13.0%
未払委託者報酬	=100	100	84	84	66	−13.0%
その他未払費用	=100	100	100	100	106	+1.9%
流動負債合計	=100	100	236	262	232	+32.3%
元本	=100	100	101	100	103	+1.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	78	63	−14.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	63	64	37	−28.1%
（分配準備積立金）	=100	100	114	137	88	−4.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	81	48	−21.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	81	48	−21.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	3	81	48	−21.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-37	229	47	−22.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	64	37	−28.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	122	165	33	−30.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	157	31	−32.5%
分配金	=100		100	121	117	+8.1%
受取配当金	=100	100	193	159	147	+13.8%
受取利息	=100	100	210	4		−78.9%
有価証券売買等損益	=100	100	-2	77	43	−24.8%
派生商品取引等損益	=100	100	-16	178	181	+21.9%
その他収益	=100	100	348	29,210	1,405	+141.3%
営業収益合計	=100	100	5	82	49	−21.1%
受託者報酬	=100	100	171	161	128	+8.6%
委託者報酬	=100	100	171	161	128	+8.6%
その他費用	=100	100	200	261	272	+39.6%
営業費用合計	=100	100	171	161	129	+8.9%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	122	165	33	−30.6%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	144	157	31	−32.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQI0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。