ファンド財務諸表しんきん公共債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん公共債ファンド

G07785単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	162	190	207	231	+18.2%
流動資産
資産合計	=100	100	115	162	190	207	231	+18.2%
流動負債
負債合計	=100	100	110	284	187	200	194	+14.2%
元本等
純資産合計	=100	100	115	161	190	207	231	+18.2%
コール・ローン	=100	100	178	169	143	228	62	−9.0%
親投資信託受益証券	=100	100	114	160	190	207	231	+18.2%
未収利息	=100	100	104	99	56			−17.5%
流動資産合計	=100	100	115	162	190	207	231	+18.2%
未払収益分配金	=100	100	113	158	180	147	163	+10.3%
未払解約金	=100	100	30	832	196	286	159	+9.8%
未払受託者報酬	=100	100	139	165	189	208	231	+18.3%
未払委託者報酬	=100	100	139	165	189	208	231	+18.3%
その他未払費用	=100	100	139	142	142	143	146	+7.8%
流動負債合計	=100	100	110	284	187	200	194	+14.2%
元本	=100	100	113	158	180	196	217	+16.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	161	190	207	231	+18.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-89	-128	-82	-76	-81
（分配準備積立金）	=100	100	97	112	100	84	68	−7.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	40	-269	-45	-4	71
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	40	-269	-45	-4	71
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	40	-269	-45	-4	71
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	225	-134	-87	-31	115
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-89	-128	-82	-76	-81
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	347	94	64	82	78	−4.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	143	73	94	83	67	−7.8%
分配金	=100	100	113	158	180	147	163	+10.3%
受取利息	=100	100	82	58	17			−44.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	70	-286	-20	31	122
営業収益合計	=100	-100	71	-287	-20	31	122
受託者報酬	=100	100	139	165	189	208	231	+18.3%
委託者報酬	=100	100	139	165	189	208	231	+18.3%
その他費用	=100	100	139	142	143	162	164	+10.4%
営業費用合計	=100	100	139	164	189	207	231	+18.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	347	94	64	82	78	−4.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	143	73	94	83	67	−7.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1MO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。