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ファンド財務諸表 しんきん日米半導体株ファンド

ファンド財務諸表 しんきん日米半導体株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん日米半導体株ファンド

G15452単一シリーズ管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円12,296
      流動資産
    資産合計百万円12,296
      流動負債
    負債合計百万円114
      元本等
    純資産合計百万円12,181
      コール・ローン百万円195
      親投資信託受益証券百万円12,101
      未収利息百万円0
      流動資産合計百万円12,296
      未払収益分配金百万円30
      未払解約金百万円73
      未払受託者報酬百万円1
      未払委託者報酬百万円10
      その他未払費用百万円0
      流動負債合計百万円114
      元本百万円7,492
        剰余金
      元本等合計百万円12,181
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円4,689
        （分配準備積立金）百万円1,966
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,378
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,378
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,378
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円382
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円4,689
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,934
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円210
  分配金百万円30
    受取利息百万円0
    有価証券売買等損益百万円2,396
    営業収益合計百万円2,396
    受託者報酬百万円1
    委託者報酬百万円18
    その他費用百万円0
    営業費用合計百万円19
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,934
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円210

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100XL9J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XL9J・2026年03月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。