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ファンド財務諸表 しんきん好配当利回り株ファンド

ファンド財務諸表 しんきん好配当利回り株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん好配当利回り株ファンド

G03385単一シリーズ管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円40,53129,65822,18115,475−27.5%
      流動資産
    資産合計百万円40,53129,65822,18115,475−27.5%
      流動負債
    負債合計百万円283987747462+17.8%
      元本等
    純資産合計百万円40,24828,67121,43415,013−28.0%
      コール・ローン百万円439310452368−5.7%
      株式百万円40,01428,50121,25414,901−28.1%
      未収入金百万円 772421150−55.9%
      未収配当金百万円79755433−25.0%
      未収利息百万円000 −77.1%
      流動資産合計百万円40,53129,65822,18115,475−27.5%
      未払収益分配金百万円 784564369−31.3%
      未払解約金百万円101556120−41.6%
      未払受託者報酬百万円1815127−26.5%
      未払委託者報酬百万円16413311065−26.5%
      その他未払費用百万円0000−17.9%
      流動負債合計百万円283987747462+17.8%
      元本百万円9,3518,7068,0506,157−13.0%
        剰余金
      元本等合計百万円40,24828,67121,43415,013−28.0%
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円30,89719,96613,3848,856−34.1%
        （分配準備積立金）百万円5,5126,4652,1892,597−22.2%
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年08月期半期報告書2025年08月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円9,0386,2201,6462,699−33.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円9,0386,2201,6462,699−33.2%
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円9,0386,2201,6462,699−33.2%
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円444710718352−7.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円30,89719,96613,3848,856−34.1%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,6175,3087,8773,776−12.4%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,2793,4533,7141,942−16.0%
  分配金百万円 784564369−31.3%
    受取配当金百万円504940631429−5.2%
    受取利息百万円110 −89.5%
    有価証券売買等損益百万円8,7155,5651,2342,403−34.9%
    その他収益百万円0000−56.9%
    営業収益合計百万円9,2206,5071,8652,832−32.5%
    受託者報酬百万円18292213−10.2%
    委託者報酬百万円164258196119−10.2%
    その他費用百万円0000+7.8%
    営業費用合計百万円182286218132−10.1%
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,6175,3087,8773,776−12.4%
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円3,2793,4533,7141,942−16.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XWO1。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWO1・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTFS・2025年10月31日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIGY・2024年11月01日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZMB・2023年11月02日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。