ファンド財務諸表しんきん国内債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん国内債券ファンド

G03384単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	211	240	+54.8%
流動資産
資産合計	=100	100	211	240	+54.8%
流動負債
負債合計	=100	100	349	367	+91.5%
元本等
純資産合計	=100	100	210	239	+54.5%
コール・ローン	=100	100	128	167	+29.2%
親投資信託受益証券	=100	100	213	241	+55.4%
未収利息	=100	100	75		−25.2%
流動資産合計	=100	100	211	240	+54.8%
未払収益分配金	=100	100	318	338	+83.9%
未払解約金	=100	100	173	151	+22.7%
未払受託者報酬	=100	100	212	249	+57.9%
未払委託者報酬	=100	100	212	249	+57.9%
その他未払費用	=100	100	121	122	+10.5%
流動負債合計	=100	100	349	367	+91.5%
元本	=100	100	202	215	+46.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	210	239	+54.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-113	35
（分配準備積立金）	=100	100	1,224	6,244	+690.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-330	-101
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-330	-101
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-330	-101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-284	-158
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-113	35
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1	13	−63.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	268	+63.7%
分配金	=100	100	318	338	+83.9%
受取利息	=100	100	35		−65.4%
有価証券売買等損益	=100	-100	-350	-82
営業収益合計	=100	-100	-350	-82
支払利息	=100		100	1,703	+1603.5%
受託者報酬	=100	100	195	229	+51.4%
委託者報酬	=100	100	195	229	+51.4%
その他費用	=100	100	110	130	+14.1%
営業費用合計	=100	100	194	228	+51.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	400	+300.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	8		−92.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y3M2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。