ファンド財務諸表 積水ハウス・リート投資法人
ファンド財務諸表 積水ハウス・リート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
積水ハウス・リート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 586,528 | 566,471 | 577,558 | 568,345 | 565,031 | 569,479 | −0.6% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 586,528 | 566,471 | 577,558 | 568,345 | 565,031 | 569,479 | −0.6% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 296,533 | 278,846 | 287,042 | 273,688 | 275,505 | 276,252 | −1.4% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 289,995 | 287,625 | 290,516 | 294,657 | 289,526 | 293,227 | +0.2% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 22,211 | 12,494 | 15,270 | 14,646 | 33,680 | 15,062 | −7.5% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 9,410 | 9,866 | 11,644 | 15,500 | 17,845 | 19,763 | +16.0% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 221 | 295 | 243 | 685 | 222 | 238 | +1.5% |
| 未収還付法人税等 | 百万円 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | −11.4% | |
| 前払費用 | 百万円 | 347 | 335 | 333 | 330 | 297 | 311 | −2.2% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 11 | 2,486 | +512.2% | ||||
| その他 | 百万円 | 9 | 9 | 232 | 5,014 | 308 | 10 | +3.0% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -0 | -0 | -1 | -3 | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 32,209 | 23,001 | 27,731 | 38,661 | 52,351 | 35,381 | +1.9% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 554,253 | 543,397 | 549,744 | 529,628 | 512,604 | 534,000 | −0.7% |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 65 | 73 | 83 | 56 | 68 | 81 | +4.5% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 65 | 73 | 83 | 56 | 76 | 98 | +8.5% |
| 営業未払金 | 百万円 | 582 | 826 | 659 | 1,436 | 911 | 1,016 | +11.8% |
| 短期借入金 | 百万円 | 2,590 | 9,860 | 18,360 | 5,160 | 5,160 | 3,000 | +3.0% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 12,000 | 10,000 | +38.0% |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 34,637 | 29,080 | 35,843 | 34,213 | 32,505 | 31,545 | −1.9% |
| 未払金 | 百万円 | 3,332 | 2,778 | 2,802 | 3,609 | 2,145 | 2,523 | −5.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 455 | 446 | 398 | 372 | 323 | 305 | −7.7% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 340 | 409 | 219 | 1,364 | 372 | +1.8% | |
| 前受金 | 百万円 | 737 | 671 | 766 | 737 | 722 | 693 | −1.2% |
| その他 | 百万円 | 10 | 8 | 9 | 5 | 13 | 5 | −13.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 44,682 | 46,078 | 64,660 | 54,751 | 55,144 | 49,463 | +2.1% |
| 投資法人債 | 百万円 | 15,500 | 15,500 | 17,500 | 12,500 | 16,500 | 21,500 | +6.8% |
| 長期借入金 | 百万円 | 229,305 | 210,002 | 195,739 | 196,369 | 191,077 | 191,197 | −3.6% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 7,045 | 7,266 | 9,143 | 10,068 | 12,784 | 14,091 | +14.9% |
| デリバティブ債務 | 百万円 | 1 | ||||||
| 固定負債合計 | 百万円 | 251,850 | 232,768 | 222,382 | 218,937 | 220,361 | 226,788 | −2.1% |
| 出資総額 | 百万円 | 165,151 | 165,151 | 165,151 | 161,290 | 161,288 | 161,283 | −0.5% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 289,578 | 287,554 | 292,338 | 292,171 | 289,526 | 293,230 | +0.3% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 417 | 71 | -1,822 | 2,486 | -3 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 417 | 71 | -1,822 | 2,486 | -3 | ||
| 信託建物 | 百万円 | 155,655 | 157,074 | 160,726 | 166,469 | 178,643 | 184,234 | +3.4% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1,580 | 1,556 | 1,570 | 1,639 | 1,557 | 1,569 | −0.1% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 2,592 | 2,718 | 2,663 | 2,606 | 2,460 | 2,411 | −1.4% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,714 | 1,820 | 1,633 | 1,473 | 1,256 | 1,150 | −7.7% |
| 信託土地 | 百万円 | 274,565 | 262,831 | 307,283 | 319,491 | 348,497 | 364,940 | +5.9% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 5 | 262 | +167.8% | ||||
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 407,646 | 397,063 | 446,201 | 464,704 | 503,745 | 525,061 | +5.2% |
| 信託借地権 | 百万円 | 5,649 | 5,704 | 5,759 | 5,814 | 5,869 | 5,925 | +1.0% |
| その他 | 百万円 | 46 | 54 | 43 | 17 | 19 | 21 | −14.7% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 5,695 | 5,758 | 5,802 | 5,831 | 5,889 | 5,946 | +0.9% |
| 関係会社出資金 | 百万円 | 137,937 | 137,937 | 94,983 | 55,878 | −26.0% | ||
| 投資有価証券 | 百万円 | 5 | 200 | 673 | 649 | 669 | +233.6% | |
| 差入敷金及び保証金 | 百万円 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 1,530 | 1,530 | −1.1% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 765 | 766 | 760 | 751 | 623 | 627 | −3.9% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.6% | |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 407 | 71 | −82.5% | ||||
| その他 | 百万円 | 189 | 183 | 182 | 175 | 168 | 168 | −2.3% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 140,912 | 140,577 | 97,741 | 59,092 | 2,971 | 2,994 | −53.7% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | 128,598 | +0.0% |
| 出資剰余金控除額 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 12,048 | 9,517 | 10,131 | 11,825 | 4,959 | 7,418 | −9.2% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 124,426 | 122,403 | 127,187 | 130,881 | 128,238 | 131,946 | +1.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -26,341 | -26,812 | -25,763 | -25,264 | -27,401 | -27,881 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 129,314 | 130,262 | 134,963 | 141,205 | 151,242 | 156,354 | +3.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -427 | -436 | -422 | -407 | -395 | -381 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 1,152 | 1,120 | 1,148 | 1,232 | 1,162 | 1,187 | +0.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -797 | -796 | -726 | -659 | -598 | -540 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 1,795 | 1,922 | 1,938 | 1,947 | 1,862 | 1,871 | +0.8% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -899 | -892 | -763 | -643 | -537 | -442 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 815 | 928 | 870 | 830 | 719 | 708 | −2.8% |
| 一時差異等調整引当額 | 百万円 | -2,352 | -1,844 | -1,674 | -5,535 | -1,315 | -70 | |
| その他の出資剰余金控除額 | 百万円 | -13,868 | -13,868 | -9,868 | -4,007 | -4,004 | -4,000 | |
| 出資剰余金控除額合計 | 百万円 | -16,220 | -15,712 | -11,542 | -9,543 | -5,319 | -4,070 | |
| 出資剰余金（純額） | 百万円 | 112,378 | 112,886 | 117,056 | 119,056 | 123,280 | 124,528 | +2.1% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | 9,261 | -4,554 | -3,232 | -21,380 | 16,701 | 7,423 | −4.3% |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 31,621 | 22,360 | 26,914 | 30,146 | 51,526 | 34,825 | +1.9% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 12,050 | 9,518 | 10,129 | 11,825 | 4,955 | 7,411 | −9.3% |
| 減価償却費 | 百万円 | 2,321 | 2,336 | 2,372 | 2,386 | 2,710 | 2,640 | +2.6% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | +10.8% |
| 減損損失 | 百万円 | 338 | 4,008 | +128.0% | ||||
| 受取利息 | 百万円 | -23 | -23 | -13 | -4 | -0 | -0 | |
| 支払利息 | 百万円 | 1,322 | 1,141 | 988 | 853 | 791 | 780 | −10.0% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | 73 | -51 | 441 | -463 | 17 | -48 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | 215 | -215 | 125 | −12.6% | |||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | -11 | -2 | -3 | -34 | 14 | -2 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 1 | -6 | -9 | -128 | 4 | 17 | +71.0% |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 20 | 41 | -675 | 511 | -21 | -95 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | 554 | -26 | -807 | 1,460 | -378 | 1,439 | +21.0% |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -70 | 409 | -219 | -1,145 | 992 | 372 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | 66 | -95 | 29 | 15 | 29 | 0 | −71.2% |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 23,724 | 54,620 | 17,242 | 57,841 | 56,735 | 5,889 | −24.3% |
| その他 | 百万円 | 9 | -3 | 38 | 253 | -289 | 34 | +30.4% |
| 小計 | 百万円 | 40,045 | 68,422 | 29,308 | 73,390 | 69,588 | 18,585 | −14.2% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 23 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | −64.4% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -1,313 | -1,093 | -962 | -804 | -773 | -725 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -3 | 5 | -9 | -1 | -3 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 38,753 | 67,356 | 28,350 | 72,590 | 68,812 | 17,860 | −14.4% |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -36,832 | -7,952 | -1,155 | -21,118 | -42,159 | -1,336 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -0 | -20 | -29 | -15 | |||
| 関係会社出資金の払込による支出 | 百万円 | -42,953 | -39,105 | -55,878 | ||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 百万円 | 199 | 436 | 10 | 19 | 15 | −47.7% | |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 百万円 | 368 | 222 | 206 | 1,029 | 795 | 403 | +1.8% |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | 百万円 | -589 | -2,099 | -1,131 | -3,745 | -2,103 | -692 | |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 百万円 | -6 | -7 | -7 | -92 | -6 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -37,059 | -52,611 | -40,785 | -79,793 | -43,455 | -1,634 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 2,590 | 15,360 | 3,000 | 2,160 | 4,000 | +9.1% | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -9,860 | -8,500 | -2,160 | -3,000 | -1,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 43,290 | 24,913 | 17,800 | 22,705 | 16,680 | 20,210 | −14.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -18,430 | -17,413 | -16,800 | -15,705 | -15,840 | -24,210 | |
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -4,000 | -12,000 | -3,000 | ||||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -4,000 | -2,000 | |||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -10,024 | -10,300 | -7,960 | -9,176 | -8,657 | -7,802 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 7,566 | -19,300 | 9,203 | -14,176 | -8,657 | -8,802 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 13,527 | 10,807 | 11,268 | 12,849 | 5,897 | 8,344 | −9.2% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 12,050 | 9,518 | 10,129 | 11,825 | 4,955 | 7,411 | −9.3% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 12,050 | 9,518 | 10,129 | 11,825 | 4,955 | 7,411 | −9.3% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | −0.4% |
| 法人税等調整額 | 百万円 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
| 法人税等合計 | 百万円 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | −0.8% |
| 当期純利益 | 百万円 | 12,047 | 9,517 | 10,128 | 11,824 | 4,954 | 7,409 | −9.3% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | +67.9% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 12,048 | 9,517 | 10,131 | 11,825 | 4,959 | 7,418 | −9.2% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 12,377 | 12,460 | 13,109 | 13,176 | 14,762 | 14,895 | +3.8% |
| その他賃貸事業収入 | 百万円 | 487 | 467 | 489 | 529 | 455 | 490 | +0.1% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 7,734 | 5,219 | 5,265 | 7,859 | 6,855 | 1,097 | −32.3% |
| 受取配当金 | 百万円 | 1,753 | 1,230 | 739 | 149 | −56.0% | ||
| 匿名組合投資利益 | 百万円 | 4 | 38 | 7 | 4 | +0.8% | ||
| 営業収益合計 | 百万円 | 22,351 | 19,380 | 19,602 | 21,752 | 22,078 | 16,486 | −5.9% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 5,727 | 5,851 | 6,032 | 6,017 | 6,784 | 6,596 | +2.9% |
| 減損損失 | 百万円 | 338 | 4,008 | +128.0% | ||||
| 匿名組合投資損失 | 百万円 | 2 | 2 | +2.8% | ||||
| 資産運用報酬 | 百万円 | 2,461 | 1,646 | 1,740 | 2,287 | 717 | 1,073 | −15.3% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +0.1% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | −0.7% |
| 役員報酬 | 百万円 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | −9.3% |
| 貸倒引当金繰入額 | 百万円 | 0 | ||||||
| その他営業費用 | 百万円 | 566 | 671 | 494 | 532 | 383 | 409 | −6.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 8,824 | 8,573 | 8,334 | 8,903 | 16,181 | 8,142 | −1.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 23 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | −64.4% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −7.8% |
| 還付加算金 | 百万円 | 0 | 1 | 0 | 0 | +245.3% | ||
| その他 | 百万円 | 0 | ||||||
| 営業外収益合計 | 百万円 | 24 | 24 | 14 | 6 | 6 | 1 | −44.0% |
| 支払利息 | 百万円 | 1,260 | 1,074 | 921 | 802 | 722 | 705 | −11.0% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 62 | 66 | 67 | 51 | 69 | 75 | +3.7% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 165 | 152 | 149 | 142 | 133 | 130 | −4.7% |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | +10.8% |
| その他 | 百万円 | 6 | 11 | 5 | 15 | 3 | 2 | −17.5% |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,501 | 1,313 | 1,153 | 1,030 | 948 | 934 | −9.1% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 289,995 | 287,625 | 290,516 | 294,657 | 289,526 | 293,227 | +0.2% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -9,516 | -10,131 | -7,961 | -4,955 | -7,409 | -7,733 | |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | 百万円 | -508 | -170 | -4,224 | -1,249 | -70 | ||
| 当期純利益 | 百万円 | 12,047 | 9,517 | 10,128 | 11,824 | 4,954 | 7,409 | −9.3% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -4,000 | -2,000 | |||||
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 347 | 1,892 | -4,308 | 2,486 | 3 | 4 | −58.4% |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 2,370 | -2,892 | -4,141 | 5,131 | -3,701 | -390 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YT2U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
