ファンド財務諸表第２回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第２回公社債投資信託

G02523単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	14,657	15,847	17,149	+8.2%
流動資産
資産合計	百万円	14,657	15,847	17,149	+8.2%
流動負債
負債合計	百万円	106	38	29	−47.6%
元本等
純資産合計	百万円	14,550	15,809	17,120	+8.5%
コール・ローン	百万円	679	911	1,086	+26.5%
地方債証券	百万円	3,107	3,969	2,199	−15.9%
特殊債券	百万円	6,166	4,001	4,709	−12.6%
社債券	百万円	4,685	3,450	5,136	+4.7%
コマーシャル・ペーパー	百万円	2,998	3,499	4,000	+15.5%
未収利息	百万円	16	12	17	+5.0%
前払費用	百万円	4	6	2	−30.5%
流動資産合計	百万円	14,657	15,847	17,149	+8.2%
未払収益分配金	百万円	78	18		−77.2%
未払解約金	百万円	22	20	29	+16.2%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	−79.5%
未払委託者報酬	百万円	6	0	0	−82.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−91.7%
流動負債合計	百万円	106	38	29	−47.6%
元本	百万円	14,550	15,809	17,127	+8.5%
剰余金
元本等合計	百万円	14,550	15,809	17,120	+8.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	0	0	-7

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	83	25	2	−83.0%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	83	25	2	−83.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	83	25	2	−83.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	0	0	-7
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		0	1	+246.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	5	0	0	−71.8%
分配金	百万円	78	18		−77.2%
受取利息	百万円	83	84	58	−16.5%
有価証券売買等損益	百万円	7	-58	-54
その他収益	百万円	0
営業収益合計	百万円	90	26	3	−80.5%
支払利息	百万円		0	1	+6848.7%
受託者報酬	百万円	0	0	0	−79.5%
委託者報酬	百万円	6	0	0	−82.2%
その他費用	百万円	0	0	0	−28.6%
営業費用合計	百万円	7	0	1	−60.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	5	0		−96.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	0	+35.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XWAF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。