ファンド財務諸表ＳＢＩ・V・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ・V・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド

G13523単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年09月期半期報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100		64	57	43	−19.0%
流動資産
資産合計	=100	100		64	57	43	−19.0%
流動負債
負債合計	=100	100	121,168,935	66	138	53	−14.7%
元本等
純資産合計	=100	100		64	57	43	−19.0%
コール・ローン	=100	100	61,215,012	88	76	91	−2.4%
親投資信託受益証券	=100	100		64	57	43	−19.0%
未収入金	=100	100	147,117,877	64	196	63	−10.9%
流動資産合計	=100	100		64	57	43	−19.0%
未払解約金	=100	100	147,117,378	64	196	63	−10.9%
未払受託者報酬	=100	100	81,576,768	67	49	38	−21.3%
未払委託者報酬	=100	100	81,576,765	67	49	38	−21.3%
その他未払費用	=100	100	69,768,230	115	13	5	−52.3%
流動負債合計	=100	100	121,168,935	66	138	53	−14.7%
元本	=100	100	97,397,455	87	80	71	−8.1%
剰余金
元本等合計	=100	100		64	57	43	−19.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100		56	47	32	−24.7%
（分配準備積立金）	=100	100	105,931,554	60	30		−32.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年09月期半期報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	211,155,014	129	99	80	−5.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	211,155,014	129	99	80	−5.3%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	211,155,014	129	99	80	−5.3%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	231,463,199	226	58	28	−27.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100		56	47	32	−24.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	200,264,319	197	94	119	+4.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	147,068,086	112	62	61	−11.8%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	210,942,884	129	99	80	−5.3%
営業収益合計	=100	100	210,942,884	129	99	80	−5.3%
受託者報酬	=100	100	158,975,142	116	49	67	−9.5%
委託者報酬	=100	100	158,975,133	116	49	67	−9.5%
その他費用	=100	100	146,282,555	127	13	15	−37.3%
営業費用合計	=100	100	158,581,625	117	48	66	−10.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	200,264,319	197	94	119	+4.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	147,068,086	112	62	61	−11.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100Y80S。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。